Philogen — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

PALIO ORDINARIE S.P.A.

Sede in VIA FLAVIO BARACCHINI 2 - 20123 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 62.920.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali	21.276	27.658
II. Materiali
III. Finanziarie	61.942.895	61.942.895
Totale Immobilizzazioni	61.964.171	61.970.553
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti - esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
- imposte anticipate		21.206
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		21.206
IV. Disponibilità liquide	559.726	916.472
Totale attivo circolante	559.726	937.678
D) Ratei e risconti		23.100
Totale attivo	62.523.897	62.931.331
Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto
I. Capitale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione	62.920.000	62.920.000

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
Altre
		1	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(67.193)
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio		(489.991)	(67.193)
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto		62.362.817	62.852.806
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo	159.210		50.821
- esigibili oltre l'esercizio successivo
		159.210	50.821
E) Ratei e risconti		1.870	27.704
Totale passivo		62.523.897	62.931.331
Conto economico		31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio: a) vari	1		571
b) contributi in conto esercizio
		1	571
Totale valore della produzione		1	571
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2.810
7) Per servizi		447.658	72.174
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.383		4.255
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		6.383	4.255
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione		14.745	9.585
Totale costi della produzione		468.786	88.824
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(468.785)	(88.253)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti:
17) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri			40
			40
17-bis) utili e perdite su cambi			(106)
Totale proventi e oneri finanziari			(146)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		(468.785)	(88.399)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti	21.206
c) Imposte differite e anticipate			(21.206)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
		21.206	(21.206)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(489.991)	(67.193)

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio e nel precedente non ha superato due dei seguenti limiti:

1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo Stato patrimoniale:

§ sono stati corrisposti compensi agli amministratori ma non sono state corrisposte anticipazioni e assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie;

§ non esistono altri impegni, garanzie né passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

§ non esistono quote o azioni di società controllanti acquisite, possedute o alienati anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Descrizione	Amministratori	Sindaci
Compensi		42.000	25.376

I compensi deliberati e corrisposti all'organo amministrativo nell'esercizio 2020 ammontano a Euro 42.000, comprensivi dei contributi previdenziali.

La Società ha inoltre corrisposto emolumenti al collegio sindacale per Euro 25.376.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Roberto Ferraresi