PHD — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 862,587 | -40,701 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 862,587 | -40,701 |
| 折舊費用 | 198,020 | 179,856 |
| 攤銷費用 | 15,739 | 15,493 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | -136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -652,400 | 41,746 |
| 利息費用 | 80,466 | 77,075 |
| 利息收入 | -2,037 | -3,392 |
| 股利收入 | -821 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,019 | -2,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126 | -25,415 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 229 | 152 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 9,725 | -74 |
| 其他項目 | -5 | -14 |
| 收益費損項目合計 | -367,983 | 283,179 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -9,937 |
| 合約資產（增加）減少 | 30,497 | 121,255 |
| 應收票據（增加）減少 | -104,433 | -56,367 |
| 應收帳款（增加）減少 | 186,118 | -17,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39 | -853 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,545 | 205 |
| 存貨（增加）減少 | 1,485,002 | 783,597 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,999 | 29,702 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,814 | -5,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,134 | -29,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,518,651 | 815,579 |
| 合約負債增加（減少） | -51,729 | -48,523 |
| 應付票據增加（減少） | 66 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | -227,449 | -400,790 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,579 | -107,473 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -83,349 |
| 負債準備增加（減少） | 7,131 | 4,355 |
| 預收款項增加（減少） | 79,104 | 52,044 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,314 | 331 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,781 | -4,654 |
| 其他營業負債增加（減少） | -219 | 67 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,984 | -588,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,384,667 | 227,572 |
| 調整項目合計 | 1,016,684 | 510,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,879,271 | 470,050 |
| 收取之利息 | 2,037 | 3,392 |
| 收取之股利 | 821 | 1,520 |
| 支付之利息 | -63,021 | -66,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,957 | -9,441 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,810,151 | 399,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,241 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,840 | 518,594 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,718 | -13,716 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26,884 |
| 存出保證金增加 | -46,346 | 42,155 |
| 取得無形資產 | -1,363 | -624 |
| 處分投資性不動產 | 887 | 488 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,541 | 573,781 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -175,000 | -220,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 629,375 |
| 舉借長期借款 | 5,700,430 | 5,698,441 |
| 償還長期借款 | -8,128,533 | -8,281,064 |
| 存入保證金增加 | 21,691 | 6,358 |
| 租賃本金償還 | -112,161 | -92,048 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,693,573 | -2,258,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -857,881 | -1,285,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,406,601 | 5,673,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,548,720 | 4,387,841 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,548,720 | 4,387,841 |