PHD — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,548,720 | 9.00 | 5,406,601 | 10.36 | 4,387,841 | 8.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 904,977 | 1.79 | 904,348 | 1.73 | 1,528,982 | 2.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 952,174 | 1.88 | 960,960 | 1.84 | 822,156 | 1.59 |
| 合約資產－流動 | 170,285 | 0.34 | 200,782 | 0.38 | 219,571 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 130,367 | 0.26 | 25,934 | 0.05 | 114,708 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 840,074 | 1.66 | 1,026,186 | 1.97 | 768,283 | 1.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,088 | 0.01 | 4,049 | 0.01 | 4,549 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 133,959 | 0.27 | 84,537 | 0.16 | 25,197 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 18,312 | 0.04 | 24,189 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 15,193,007 | 30.06 | 16,678,009 | 31.97 | 19,179,533 | 37.02 |
| 預付款項 | 77,017 | 0.15 | 101,098 | 0.19 | 71,341 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 9,195 | 0.02 | 3,381 | 0.01 | 9,195 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 22,982,175 | 45.47 | 25,420,074 | 48.73 | 27,131,356 | 52.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,545,792 | 3.06 | 894,021 | 1.71 | 437,294 | 0.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,565,876 | 5.08 | 2,246,407 | 4.31 | 1,828,269 | 3.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 703,779 | 1.39 | 772,833 | 1.48 | 894,971 | 1.73 |
| 採用權益法之投資 | 1,881,616 | 3.72 | 1,864,597 | 3.57 | 1,885,112 | 3.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,793,333 | 11.46 | 5,835,171 | 11.19 | 5,946,947 | 11.48 |
| 使用權資產 | 7,060,045 | 13.97 | 7,181,349 | 13.77 | 5,587,410 | 10.79 |
| 投資性不動產淨額 | 5,550,300 | 10.98 | 5,582,210 | 10.70 | 5,662,052 | 10.93 |
| 無形資產 | 1,982,400 | 3.92 | 1,996,776 | 3.83 | 2,042,058 | 3.94 |
| 遞延所得稅資產 | 200,071 | 0.40 | 176,995 | 0.34 | 137,030 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 282,461 | 0.56 | 194,981 | 0.37 | 252,466 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 27,565,673 | 54.53 | 26,745,340 | 51.27 | 24,673,609 | 47.63 |
| 資產總額 | 50,547,848 | 100.00 | 52,165,414 | 100.00 | 51,804,965 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,140,000 | 2.26 | 1,315,000 | 2.52 | 1,759,000 | 3.40 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 0.10 | 50,000 | 0.10 | 729,300 | 1.41 |
| 合約負債－流動 | 865,221 | 1.71 | 916,950 | 1.76 | 874,017 | 1.69 |
| 應付票據 | 372 | 0.00 | 306 | 0.00 | 2,508 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,570,562 | 3.11 | 1,798,011 | 3.45 | 1,634,640 | 3.16 |
| 其他應付款 | 764,416 | 1.51 | 718,474 | 1.38 | 670,145 | 1.29 |
| 本期所得稅負債 | 185,580 | 0.37 | 123,422 | 0.24 | 27,855 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 443,347 | 0.88 | 442,471 | 0.85 | 372,882 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 883,082 | 1.75 | 1,110,331 | 2.13 | 3,568,738 | 6.89 |
| 流動負債合計 | 5,902,580 | 11.68 | 6,474,965 | 12.41 | 9,639,085 | 18.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.90 | 4,500,000 | 8.63 | 4,500,000 | 8.69 |
| 長期借款 | 5,606,624 | 11.09 | 7,704,060 | 14.77 | 6,168,448 | 11.91 |
| 負債準備－非流動 | 120,155 | 0.24 | 113,024 | 0.22 | 106,909 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 298,084 | 0.59 | 298,084 | 0.57 | 298,099 | 0.58 |
| 租賃負債－非流動 | 7,305,887 | 14.45 | 7,418,712 | 14.22 | 5,816,838 | 11.23 |
| 其他非流動負債 | 1,246,898 | 2.47 | 1,231,207 | 2.36 | 1,224,919 | 2.36 |
| 非流動負債合計 | 19,077,648 | 37.74 | 21,265,087 | 40.76 | 18,115,213 | 34.97 |
| 負債總額 | 24,980,228 | 49.42 | 27,740,052 | 53.18 | 27,754,298 | 53.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 32.11 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 31.34 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 32.11 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 31.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.72 | 1,375,442 | 2.64 | 1,375,442 | 2.66 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.74 | 877,839 | 1.68 | 877,839 | 1.69 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.47 | 2,260,513 | 4.33 | 2,260,513 | 4.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,153,743 | 4.26 | 2,153,743 | 4.13 | 2,058,870 | 3.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,145,729 | 6.22 | 2,313,465 | 4.43 | 2,410,411 | 4.65 |
| 保留盈餘合計 | 5,299,472 | 10.48 | 4,467,208 | 8.56 | 4,469,281 | 8.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,570,015 | 3.11 | 1,242,305 | 2.38 | 824,186 | 1.59 |
| 其他權益合計 | 1,569,967 | 3.11 | 1,242,257 | 2.38 | 824,138 | 1.59 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,362,210 | 50.17 | 24,202,236 | 46.40 | 23,786,190 | 45.91 |
| 非控制權益 | 205,410 | 0.41 | 223,126 | 0.43 | 264,477 | 0.51 |
| 權益總額 | 25,567,620 | 50.58 | 24,425,362 | 46.82 | 24,050,667 | 46.43 |
| 負債及權益總計 | 50,547,848 | 100.00 | 52,165,414 | 100.00 | 51,804,965 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |