PHD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,612,525 | 30,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,612,525 | 30,249 |
| 折舊費用 | 393,051 | 362,470 |
| 攤銷費用 | 31,496 | 31,014 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 459 | -237 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,099,810 | -120,610 |
| 利息費用 | 150,982 | 150,653 |
| 利息收入 | -4,163 | -7,118 |
| 股利收入 | -85,211 | -39 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,887 | -9,486 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,198 | -27,132 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 550 | 226 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 9,664 | -283 |
| 其他項目 | -13 | -53 |
| 收益費損項目合計 | -636,080 | 379,405 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,492,456 | 227,157 |
| 合約資產（增加）減少 | 56,983 | 201,162 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,800 | -24,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | 444,781 | 47,642 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -255 | -561 |
| 其他應收款（增加）減少 | 64,202 | -23,416 |
| 存貨（增加）減少 | 2,480,406 | 1,005,849 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,985 | 37,139 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,930 | -3,931 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42,693 | -31,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,474,223 | 1,434,674 |
| 合約負債增加（減少） | -132,291 | -129,734 |
| 應付票據增加（減少） | 191 | 6 |
| 應付帳款增加（減少） | -328,274 | -379,023 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,441 | -344,426 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -83,349 |
| 負債準備增加（減少） | 13,390 | 7,142 |
| 預收款項增加（減少） | 42,354 | 25,682 |
| 其他流動負債增加（減少） | -421 | 1,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,987 | -4,957 |
| 其他營業負債增加（減少） | -171 | 112 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -479,650 | -907,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 994,573 | 527,210 |
| 調整項目合計 | 358,493 | 906,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,971,018 | 936,864 |
| 收取之利息 | 4,163 | 7,118 |
| 收取之股利 | 136,268 | 62,579 |
| 支付之利息 | -197,520 | -196,740 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,654 | -19,591 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,784,275 | 790,230 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,241 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 253,201 | 341,453 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,013 | -139,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,963 | 29,612 |
| 存出保證金增加 | -13,322 | -4,551 |
| 取得無形資產 | -1,363 | -942 |
| 處分投資性不動產 | 887 | 2,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 244,594 | 228,558 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,035,000 | -240,000 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 249,905 |
| 舉借長期借款 | 8,680,430 | 19,128,284 |
| 償還長期借款 | -12,117,788 | -21,980,662 |
| 存入保證金增加 | 22,185 | 31,182 |
| 租賃本金償還 | -224,662 | -182,650 |
| 非控制權益變動 | 0 | -692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,654,835 | -2,994,633 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,625,966 | -1,975,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,406,601 | 5,673,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,780,635 | 3,697,909 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,780,635 | 3,697,909 |