PHD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,780,635 | 5.66 | 5,406,601 | 10.36 | 3,697,909 | 6.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,398,329 | 4.89 | 904,348 | 1.73 | 1,293,547 | 2.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 776,808 | 1.58 | 960,960 | 1.84 | 1,003,136 | 1.89 |
| 合約資產－流動 | 143,799 | 0.29 | 200,782 | 0.38 | 139,664 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 66,734 | 0.14 | 25,934 | 0.05 | 83,187 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 580,946 | 1.18 | 1,026,186 | 1.97 | 703,742 | 1.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,304 | 0.01 | 4,049 | 0.01 | 4,257 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 45,222 | 0.09 | 84,537 | 0.16 | 57,477 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 24,189 | 0.05 | 17,473 | 0.03 |
| 存貨 | 14,197,603 | 28.92 | 16,678,009 | 31.97 | 18,957,281 | 35.69 |
| 預付款項 | 115,460 | 0.24 | 101,098 | 0.19 | 98,416 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 6,311 | 0.01 | 3,381 | 0.01 | 8,005 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 21,116,151 | 43.01 | 25,420,074 | 48.73 | 26,064,094 | 49.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,992,306 | 4.06 | 894,021 | 1.71 | 597,991 | 1.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,775,226 | 5.65 | 2,246,407 | 4.31 | 2,190,644 | 4.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 703,784 | 1.43 | 772,833 | 1.48 | 891,132 | 1.68 |
| 採用權益法之投資 | 1,834,427 | 3.74 | 1,864,597 | 3.57 | 1,831,466 | 3.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,742,746 | 11.70 | 5,835,171 | 11.19 | 6,039,124 | 11.37 |
| 使用權資產 | 6,951,197 | 14.16 | 7,181,349 | 13.77 | 7,432,903 | 13.99 |
| 投資性不動產淨額 | 5,528,938 | 11.26 | 5,582,210 | 10.70 | 5,640,058 | 10.62 |
| 無形資產 | 1,966,643 | 4.01 | 1,996,776 | 3.83 | 2,026,855 | 3.82 |
| 遞延所得稅資產 | 231,652 | 0.47 | 176,995 | 0.34 | 133,911 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 250,996 | 0.51 | 194,981 | 0.37 | 271,371 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 27,977,915 | 56.99 | 26,745,340 | 51.27 | 27,055,455 | 50.93 |
| 資產總額 | 49,094,066 | 100.00 | 52,165,414 | 100.00 | 53,119,549 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 280,000 | 0.57 | 1,315,000 | 2.52 | 1,739,000 | 3.27 |
| 應付短期票券 | 70,000 | 0.14 | 50,000 | 0.10 | 349,830 | 0.66 |
| 合約負債－流動 | 784,659 | 1.60 | 916,950 | 1.76 | 792,806 | 1.49 |
| 應付票據 | 497 | 0.00 | 306 | 0.00 | 2,529 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,469,737 | 2.99 | 1,798,011 | 3.45 | 1,656,407 | 3.12 |
| 其他應付款 | 625,174 | 1.27 | 718,474 | 1.38 | 1,222,482 | 2.30 |
| 本期所得稅負債 | 114,584 | 0.23 | 123,422 | 0.24 | 16,093 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 448,943 | 0.91 | 442,471 | 0.85 | 402,560 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 2,851,597 | 5.81 | 1,110,331 | 2.13 | 2,176,252 | 4.10 |
| 流動負債合計 | 6,645,191 | 13.54 | 6,474,965 | 12.41 | 8,357,959 | 15.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 5.09 | 4,500,000 | 8.63 | 4,500,000 | 8.47 |
| 長期借款 | 4,567,369 | 9.30 | 7,704,060 | 14.77 | 7,265,569 | 13.68 |
| 負債準備－非流動 | 126,414 | 0.26 | 113,024 | 0.22 | 109,696 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 298,084 | 0.61 | 298,084 | 0.57 | 298,099 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 7,200,288 | 14.67 | 7,418,712 | 14.22 | 7,642,479 | 14.39 |
| 其他非流動負債 | 1,247,234 | 2.54 | 1,231,207 | 2.36 | 1,249,485 | 2.35 |
| 非流動負債合計 | 15,939,389 | 32.47 | 21,265,087 | 40.76 | 21,065,328 | 39.66 |
| 負債總額 | 22,584,580 | 46.00 | 27,740,052 | 53.18 | 29,423,287 | 55.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 33.07 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 30.56 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 33.07 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 30.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.80 | 1,375,442 | 2.64 | 1,375,442 | 2.59 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.79 | 877,839 | 1.68 | 877,839 | 1.65 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.60 | 2,260,513 | 4.33 | 2,260,513 | 4.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,153,743 | 4.39 | 2,153,743 | 4.13 | 2,153,743 | 4.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,910,498 | 7.97 | 2,313,465 | 4.43 | 1,629,207 | 3.07 |
| 保留盈餘合計 | 6,064,241 | 12.35 | 4,467,208 | 8.56 | 3,782,950 | 7.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,779,365 | 3.62 | 1,242,305 | 2.38 | 1,186,561 | 2.23 |
| 其他權益合計 | 1,779,317 | 3.62 | 1,242,257 | 2.38 | 1,186,513 | 2.23 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,336,329 | 53.64 | 24,202,236 | 46.40 | 23,462,234 | 44.17 |
| 非控制權益 | 173,157 | 0.35 | 223,126 | 0.43 | 234,028 | 0.44 |
| 權益總額 | 26,509,486 | 54.00 | 24,425,362 | 46.82 | 23,696,262 | 44.61 |
| 負債及權益總計 | 49,094,066 | 100.00 | 52,165,414 | 100.00 | 53,119,549 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |