PHD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,245,564 | 273,287 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,245,564 | 273,287 |
| 折舊費用 | 587,596 | 565,494 |
| 攤銷費用 | 47,216 | 46,667 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 434 | -328 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -406,656 | -268,121 |
| 利息費用 | 230,831 | 235,965 |
| 利息收入 | -5,285 | -9,428 |
| 股利收入 | -139,756 | -97,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,486 | -45,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,992 | -23,494 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 881 | 908 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 10,806 | -683 |
| 其他項目 | -14,453 | -15,215 |
| 收益費損項目合計 | 268,136 | 388,711 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,902,180 | 782,565 |
| 合約資產（增加）減少 | 57,549 | 167,310 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,296 | -15,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | 476,894 | 128,060 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -777 | -516 |
| 其他應收款（增加）減少 | 91,087 | -32,314 |
| 存貨（增加）減少 | 3,427,412 | 2,166,585 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,708 | 28,281 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,201 | -24,020 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,916 | -32,659 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,126,112 | 3,167,538 |
| 合約負債增加（減少） | -3,388 | 123,691 |
| 應付票據增加（減少） | 981 | 739 |
| 應付帳款增加（減少） | -228,834 | -494,715 |
| 其他應付款增加（減少） | -124,638 | -101,544 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -83,349 |
| 負債準備增加（減少） | 19,039 | 7,552 |
| 預收款項增加（減少） | 16,938 | 6,719 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,483 | 40,555 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,189 | -5,134 |
| 其他營業負債增加（減少） | -127 | 112 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -319,735 | -505,374 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,806,377 | 2,662,164 |
| 調整項目合計 | 2,074,513 | 3,050,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,320,077 | 3,324,162 |
| 收取之利息 | 5,285 | 9,428 |
| 收取之股利 | 193,444 | 165,427 |
| 支付之利息 | -256,801 | -269,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,964 | -27,180 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,076,041 | 3,202,079 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,471 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,241 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -9,965 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 576,608 | 474,364 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,444 | -150,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,964 | 29,612 |
| 存出保證金增加 | -12,641 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 45,477 |
| 取得無形資產 | -1,670 | -1,973 |
| 處分投資性不動產 | 887 | 4,783 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 562,416 | 391,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -166,000 | -368,000 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,925 |
| 舉借長期借款 | 10,510,430 | 22,320,335 |
| 償還長期借款 | -13,812,788 | -25,411,094 |
| 存入保證金增加 | 29,301 | 35,745 |
| 租賃本金償還 | -329,074 | -265,534 |
| 發放現金股利 | -649,330 | -811,663 |
| 非控制權益變動 | 0 | -692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,347,461 | -4,510,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -709,004 | -917,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,406,601 | 5,673,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,697,597 | 4,756,606 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,697,597 | 4,756,606 |