PHD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,697,597 | 9.64 | 5,406,601 | 10.36 | 4,756,606 | 9.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,809,223 | 5.76 | 904,348 | 1.73 | 738,960 | 1.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 528,264 | 1.08 | 960,960 | 1.84 | 1,074,808 | 2.06 |
| 合約資產－流動 | 143,233 | 0.29 | 200,782 | 0.38 | 173,516 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 59,230 | 0.12 | 25,934 | 0.05 | 74,095 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 548,858 | 1.13 | 1,026,186 | 1.97 | 623,415 | 1.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,826 | 0.01 | 4,049 | 0.01 | 4,212 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 28,077 | 0.06 | 84,537 | 0.16 | 68,393 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 24,189 | 0.05 | 17,473 | 0.03 |
| 存貨 | 13,250,597 | 27.18 | 16,678,009 | 31.97 | 17,796,545 | 34.16 |
| 預付款項 | 104,248 | 0.21 | 101,098 | 0.19 | 103,907 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 5,582 | 0.01 | 3,381 | 0.01 | 28,094 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 22,179,735 | 45.50 | 25,420,074 | 48.73 | 25,460,024 | 48.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,297,982 | 2.66 | 894,021 | 1.71 | 744,681 | 1.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,345,029 | 4.81 | 2,246,407 | 4.31 | 2,032,663 | 3.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 628,921 | 1.29 | 772,833 | 1.48 | 696,514 | 1.34 |
| 採用權益法之投資 | 1,840,395 | 3.78 | 1,864,597 | 3.57 | 1,862,147 | 3.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,700,372 | 11.69 | 5,835,171 | 11.19 | 5,991,181 | 11.50 |
| 使用權資產 | 6,828,588 | 14.01 | 7,181,349 | 13.77 | 7,303,064 | 14.02 |
| 投資性不動產淨額 | 5,506,507 | 11.30 | 5,582,210 | 10.70 | 5,616,623 | 10.78 |
| 無形資產 | 1,951,230 | 4.00 | 1,996,776 | 3.83 | 2,012,233 | 3.86 |
| 遞延所得稅資產 | 265,127 | 0.54 | 176,995 | 0.34 | 156,967 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 201,038 | 0.41 | 194,981 | 0.37 | 217,627 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 26,565,189 | 54.50 | 26,745,340 | 51.27 | 26,633,700 | 51.13 |
| 資產總額 | 48,744,924 | 100.00 | 52,165,414 | 100.00 | 52,093,724 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,149,000 | 2.36 | 1,315,000 | 2.52 | 1,611,000 | 3.09 |
| 應付短期票券 | 120,000 | 0.25 | 50,000 | 0.10 | 90,000 | 0.17 |
| 合約負債－流動 | 913,562 | 1.87 | 916,950 | 1.76 | 1,046,231 | 2.01 |
| 應付票據 | 1,287 | 0.00 | 306 | 0.00 | 3,262 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,569,177 | 3.22 | 1,798,011 | 3.45 | 1,540,715 | 2.96 |
| 其他應付款 | 577,279 | 1.18 | 718,474 | 1.38 | 662,628 | 1.27 |
| 本期所得稅負債 | 188,243 | 0.39 | 123,422 | 0.24 | 49,737 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 445,356 | 0.91 | 442,471 | 0.85 | 415,971 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 2,948,085 | 6.05 | 1,110,331 | 2.13 | 1,188,961 | 2.28 |
| 流動負債合計 | 7,911,989 | 16.23 | 6,474,965 | 12.41 | 6,608,505 | 12.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 5.13 | 4,500,000 | 8.63 | 4,500,000 | 8.64 |
| 長期借款 | 4,587,369 | 9.41 | 7,704,060 | 14.77 | 8,034,988 | 15.42 |
| 負債準備－非流動 | 132,063 | 0.27 | 113,024 | 0.22 | 110,106 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 298,084 | 0.61 | 298,084 | 0.57 | 298,099 | 0.57 |
| 租賃負債－非流動 | 7,083,512 | 14.53 | 7,418,712 | 14.22 | 7,522,995 | 14.44 |
| 其他非流動負債 | 1,254,192 | 2.57 | 1,231,207 | 2.36 | 1,253,871 | 2.41 |
| 非流動負債合計 | 15,855,220 | 32.53 | 21,265,087 | 40.76 | 21,720,059 | 41.69 |
| 負債總額 | 23,767,209 | 48.76 | 27,740,052 | 53.18 | 28,328,564 | 54.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 33.30 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 31.16 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 33.30 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 31.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.82 | 1,375,442 | 2.64 | 1,375,442 | 2.64 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.80 | 877,839 | 1.68 | 877,839 | 1.69 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.64 | 2,260,513 | 4.33 | 2,260,513 | 4.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,232,892 | 4.58 | 2,153,743 | 4.13 | 2,153,743 | 4.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,754,170 | 5.65 | 2,313,465 | 4.43 | 1,858,923 | 3.57 |
| 保留盈餘合計 | 4,987,062 | 10.23 | 4,467,208 | 8.56 | 4,012,666 | 7.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,349,269 | 2.77 | 1,242,305 | 2.38 | 1,028,580 | 1.97 |
| 其他權益合計 | 1,349,221 | 2.77 | 1,242,257 | 2.38 | 1,028,532 | 1.97 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,829,054 | 50.94 | 24,202,236 | 46.40 | 23,533,969 | 45.18 |
| 非控制權益 | 148,661 | 0.30 | 223,126 | 0.43 | 231,191 | 0.44 |
| 權益總額 | 24,977,715 | 51.24 | 24,425,362 | 46.82 | 23,765,160 | 45.62 |
| 負債及權益總計 | 48,744,924 | 100.00 | 52,165,414 | 100.00 | 52,093,724 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |