PHD — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,701 | 336,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,701 | 336,568 |
| 折舊費用 | 179,856 | 182,882 |
| 攤銷費用 | 15,493 | 15,471 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -136 | -7 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,746 | -70,835 |
| 利息費用 | 77,075 | 80,907 |
| 利息收入 | -3,392 | -1,815 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,112 | -11,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,415 | 752 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 152 | 22 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74 | 0 |
| 其他項目 | -14 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 283,179 | 195,802 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,937 | -239,923 |
| 合約資產（增加）減少 | 121,255 | 188,755 |
| 應收票據（增加）減少 | -56,367 | -62,016 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,000 | 669,687 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -853 | -68,293 |
| 其他應收款（增加）減少 | 205 | 81,944 |
| 存貨（增加）減少 | 783,597 | 826,462 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,702 | 170,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,121 | -9,079 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -29,902 | -3,921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 815,579 | 1,553,823 |
| 合約負債增加（減少） | -48,523 | -36,412 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 252 |
| 應付帳款增加（減少） | -400,790 | -725,285 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,473 | -52,148 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -83,349 | -50,252 |
| 負債準備增加（減少） | 4,355 | 5,081 |
| 預收款項增加（減少） | 52,044 | 59,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | 331 | -33,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,654 | 1,700 |
| 其他營業負債增加（減少） | 67 | 45 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -588,007 | -831,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 227,572 | 722,317 |
| 調整項目合計 | 510,751 | 918,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 470,050 | 1,254,687 |
| 收取之利息 | 3,392 | 1,815 |
| 收取之股利 | 1,520 | 0 |
| 支付之利息 | -66,277 | -65,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,441 | -15,368 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,244 | 1,175,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 518,594 | 8,139 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,716 | -16,939 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,884 | 20 |
| 存出保證金減少 | 42,155 | 90,996 |
| 取得無形資產 | -624 | -117 |
| 處分投資性不動產 | 488 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 573,781 | 82,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -220,000 | -240,000 |
| 應付短期票券增加 | 629,375 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,977 |
| 舉借長期借款 | 5,698,441 | 7,762,987 |
| 償還長期借款 | -8,281,064 | -7,467,700 |
| 存入保證金增加 | 6,358 | 25,076 |
| 租賃本金償還 | -92,048 | -91,444 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 70,543 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,258,938 | -90,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,285,913 | 1,166,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,673,754 | 3,968,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,387,841 | 5,135,141 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,387,841 | 5,135,141 |