PHD — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,369,408 | 1,339,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,369,408 | 1,339,842 |
| 折舊費用 | 342,937 | 351,901 |
| 攤銷費用 | 62,304 | 62,307 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -121 | 323 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74,516 | -34,635 |
| 利息費用 | 217,151 | 169,906 |
| 利息收入 | -11,116 | -8,161 |
| 股利收入 | -143,737 | -103,288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,029 | -56,018 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,965 | 4,891 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 39 | 1,545 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -602 | 997 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,467 | 36,866 |
| 收益費損項目合計 | 340,808 | 426,634 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -611,000 | -140,620 |
| 合約資產（增加）減少 | -246,276 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,318 | 4,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,020,376 | 127,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,603 | 8,470 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 688,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 57,181 | -49,272 |
| 存貨（增加）減少 | 106,162 | 208,375 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,343 | -33,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 186,391 | 68,682 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,584 | 977 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,556,130 | 883,913 |
| 合約負債增加（減少） | -246,291 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12,282 | -29,249 |
| 應付帳款增加（減少） | 499,570 | -656,576 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -212,880 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,577 | -144,306 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,302 | -48,012 |
| 負債準備增加（減少） | -12,343 | 24,332 |
| 預收款項增加（減少） | -3,036 | -123,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,486 | 1,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,293 | -12,326 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18,365 | -15,362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 337,325 | -1,215,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,218,805 | -331,911 |
| 調整項目合計 | -877,997 | 94,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,411 | 1,434,565 |
| 收取之利息 | 11,116 | 8,161 |
| 收取之股利 | 175,669 | 326,541 |
| 支付之利息 | -256,705 | -172,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,105 | -371,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314,386 | 1,224,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,786 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,057 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 510 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 22,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,662 | -183,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 629 |
| 存出保證金減少 | 342,708 | -29,757 |
| 取得無形資產 | -1,154 | -864 |
| 處分投資性不動產 | 4,345 | 3,417 |
| 其他金融資產增加 | -310,635 | -246,844 |
| 其他金融資產減少 | 383,459 | -428,377 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 368,954 | -861,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,000 | -1,415,659 |
| 應付短期票券減少 | -653,824 | 565,864 |
| 發行公司債 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | -2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 16,437,157 | 15,588,639 |
| 償還長期借款 | -15,778,978 | -13,924,136 |
| 存入保證金減少 | -36 | 848 |
| 其他非流動負債減少 | -22,713 | 21,784 |
| 發放現金股利 | -1,055,162 | -1,623,326 |
| 非控制權益變動 | -2,339 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -945,895 | -785,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,959 | -3,991 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,596 | -427,066 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,221,849 | 4,648,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,968,253 | 4,221,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,968,253 | 4,221,849 |