PHD — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,968,253 | 7.82 | 4,221,849 | 8.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,524,269 | 3.00 | 839,107 | 1.67 |
| 合約資產－流動淨額 | 616,853 | 1.22 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 72,170 | 0.14 | 97,488 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 1,715,273 | 3.38 | 694,776 | 1.38 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27,793 | 0.05 | 14,190 | 0.03 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 370,577 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 99,502 | 0.20 | 70,738 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 85,945 | 0.17 |
| 存貨 | 21,958,127 | 43.26 | 22,062,479 | 43.88 |
| 預付款項 | 318,246 | 0.63 | 255,599 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 1,015,093 | 2.00 | 1,584,943 | 3.15 |
| 流動資產合計 | 31,315,579 | 61.70 | 30,297,691 | 60.26 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,906 | 0.16 | 78,552 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,792,162 | 3.53 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,133,158 | 2.25 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 855,030 | 1.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,847,468 | 3.64 | 1,830,246 | 3.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,226,443 | 12.27 | 6,422,886 | 12.78 |
| 投資性不動產淨額 | 5,777,841 | 11.38 | 5,867,885 | 11.67 |
| 無形資產 | 2,118,323 | 4.17 | 2,179,473 | 4.34 |
| 遞延所得稅資產 | 141,697 | 0.28 | 123,531 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 1,457,184 | 2.87 | 1,486,673 | 2.96 |
| 非流動資產合計 | 19,440,024 | 38.30 | 19,977,434 | 39.74 |
| 資產總額 | 50,755,603 | 100.00 | 50,275,125 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 990,000 | 1.95 | 860,000 | 1.71 |
| 應付短期票券 | 401,734 | 0.79 | 1,055,558 | 2.10 |
| 合約負債－流動 | 910,919 | 1.79 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,885 | 0.01 | 17,167 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,804,917 | 5.53 | 2,305,347 | 4.59 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 10,202 | 0.02 |
| 其他應付款 | 1,083,613 | 2.13 | 1,008,891 | 2.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 85,953 | 0.17 | 64,651 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 68,155 | 0.13 | 18,396 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 3,853,465 | 7.59 | 10,005,048 | 19.90 |
| 流動負債合計 | 10,203,641 | 20.10 | 15,345,260 | 30.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.87 | 2,000,000 | 3.98 |
| 長期借款 | 9,799,357 | 19.31 | 6,596,153 | 13.12 |
| 負債準備－非流動 | 87,196 | 0.17 | 99,539 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 307,672 | 0.61 | 320,839 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 1,679,856 | 3.31 | 1,736,682 | 3.45 |
| 非流動負債合計 | 16,374,081 | 32.26 | 10,753,213 | 21.39 |
| 負債總額 | 26,577,722 | 52.36 | 26,098,473 | 51.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 31.98 | 16,233,261 | 32.29 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 31.98 | 16,233,261 | 32.29 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.71 | 1,375,442 | 2.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.73 | 877,839 | 1.75 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.45 | 2,260,513 | 4.50 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,933,605 | 3.81 | 1,805,495 | 3.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,660,209 | 5.24 | 2,589,627 | 5.15 |
| 保留盈餘合計 | 4,593,814 | 9.05 | 4,395,122 | 8.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 788,079 | 1.55 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 974,425 | 1.94 |
| 其他權益合計 | 788,031 | 1.55 | 974,377 | 1.94 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,874,616 | 47.04 | 23,862,270 | 47.46 |
| 非控制權益 | 303,265 | 0.60 | 314,382 | 0.63 |
| 權益總額 | 24,177,881 | 47.64 | 24,176,652 | 48.09 |
| 負債及權益總計 | 50,755,603 | 100.00 | 50,275,125 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | |