PHD — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,568 | 252,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,568 | 252,255 |
| 折舊費用 | 182,882 | 86,463 |
| 攤銷費用 | 15,471 | 15,625 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | -163 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,835 | -9,384 |
| 利息費用 | 80,907 | 44,084 |
| 利息收入 | -1,815 | -1,473 |
| 股利收入 | 0 | -33,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,575 | 864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 752 | 569 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 22 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -52 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 11,114 |
| 收益費損項目合計 | 195,802 | 114,047 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -239,923 | -20,100 |
| 合約資產（增加）減少 | 188,755 | 33,531 |
| 應收票據（增加）減少 | -62,016 | -37,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | 669,687 | 20,121 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -68,293 | -6,179 |
| 其他應收款（增加）減少 | 81,944 | 56,242 |
| 存貨（增加）減少 | 826,462 | -96,314 |
| 預付款項（增加）減少 | 170,207 | 30,458 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,079 | -15,927 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,921 | 245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,553,823 | -34,952 |
| 合約負債增加（減少） | -36,412 | 6,102 |
| 應付票據增加（減少） | 252 | -2,377 |
| 應付帳款增加（減少） | -725,285 | -537,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,148 | -32,232 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -50,252 | -32,593 |
| 負債準備增加（減少） | 5,081 | 7,177 |
| 預收款項增加（減少） | 59,006 | 48,123 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,493 | -15,280 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,700 | -160 |
| 其他營業負債增加（減少） | 45 | -5,049 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -831,506 | -563,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 722,317 | -598,914 |
| 調整項目合計 | 918,119 | -484,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,254,687 | -232,612 |
| 收取之利息 | 1,815 | 1,473 |
| 收取之股利 | 0 | 33,600 |
| 支付之利息 | -65,830 | -28,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,368 | -22,777 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,175,304 | -248,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,539 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,939 | -14,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 8 |
| 存出保證金減少 | 90,996 | -11,297 |
| 取得無形資產 | -117 | -48 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,308 |
| 其他金融資產增加 | -6,160 | 130,069 |
| 其他金融資產減少 | 14,299 | -103,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 82,099 | 4,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -240,000 | 310,000 |
| 應付短期票券減少 | -149,977 | -350,008 |
| 舉借長期借款 | 7,762,987 | 3,641,870 |
| 償還長期借款 | -7,467,700 | -3,518,822 |
| 存入保證金增加 | 25,076 | 6,469 |
| 租賃本金償還 | -91,444 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 70,543 | 31,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,515 | 121,279 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,166,888 | -119,414 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,968,253 | 4,221,849 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,135,141 | 4,102,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,135,141 | 4,102,435 |