PHD — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,135,141 | 9.11 | 3,968,253 | 7.82 | 4,102,435 | 8.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,834,926 | 3.26 | 1,524,269 | 3.00 | 868,591 | 1.73 |
| 合約資產－流動 | 428,098 | 0.76 | 616,853 | 1.22 | 337,046 | 0.67 |
| 應收票據淨額 | 134,186 | 0.24 | 72,170 | 0.14 | 134,517 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 1,045,593 | 1.85 | 1,715,273 | 3.38 | 674,818 | 1.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 96,086 | 0.17 | 27,793 | 0.05 | 20,369 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 17,558 | 0.03 | 99,502 | 0.20 | 100,441 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 21,131,665 | 37.49 | 21,958,127 | 43.26 | 22,158,544 | 44.22 |
| 預付款項 | 130,278 | 0.23 | 318,246 | 0.63 | 225,141 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 1,030,332 | 1.83 | 1,015,093 | 2.00 | 1,470,801 | 2.93 |
| 流動資產合計 | 30,983,863 | 54.97 | 31,315,579 | 61.70 | 30,092,703 | 60.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 79,007 | 0.14 | 78,906 | 0.16 | 78,552 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,933,251 | 3.43 | 1,792,162 | 3.53 | 1,994,552 | 3.98 |
| 採用權益法之投資 | 1,857,679 | 3.30 | 1,847,468 | 3.64 | 1,821,046 | 3.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,179,569 | 10.96 | 6,226,443 | 12.27 | 6,371,803 | 12.71 |
| 使用權資產 | 5,974,567 | 10.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 5,756,703 | 10.21 | 5,777,841 | 11.38 | 5,844,473 | 11.66 |
| 無形資產 | 2,102,969 | 3.73 | 2,118,323 | 4.17 | 2,163,896 | 4.32 |
| 遞延所得稅資產 | 143,313 | 0.25 | 141,697 | 0.28 | 144,393 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 1,355,633 | 2.41 | 1,457,184 | 2.87 | 1,601,100 | 3.20 |
| 非流動資產合計 | 25,382,691 | 45.03 | 19,440,024 | 38.30 | 20,019,815 | 39.95 |
| 資產總額 | 56,366,554 | 100.00 | 50,755,603 | 100.00 | 50,112,518 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 750,000 | 1.33 | 990,000 | 1.95 | 1,170,000 | 2.33 |
| 應付短期票券 | 251,757 | 0.45 | 401,734 | 0.79 | 705,550 | 1.41 |
| 合約負債－流動 | 924,612 | 1.64 | 961,024 | 1.89 | 1,209,141 | 2.41 |
| 應付票據 | 5,137 | 0.01 | 4,885 | 0.01 | 14,790 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,079,632 | 3.69 | 2,804,917 | 5.53 | 1,767,674 | 3.53 |
| 其他應付款 | 1,028,781 | 1.83 | 1,083,613 | 2.13 | 992,493 | 1.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 15,606 | 0.03 | 85,953 | 0.17 | 32,058 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 85,105 | 0.15 | 68,155 | 0.13 | 26,515 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 370,788 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,704,873 | 6.57 | 3,803,360 | 7.49 | 9,550,131 | 19.06 |
| 流動負債合計 | 9,216,291 | 16.35 | 10,203,641 | 20.10 | 15,468,352 | 30.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 7.98 | 4,500,000 | 8.87 | 2,000,000 | 3.99 |
| 長期借款 | 10,218,644 | 18.13 | 9,799,357 | 19.31 | 6,014,124 | 12.00 |
| 負債準備－非流動 | 92,277 | 0.16 | 87,196 | 0.17 | 106,716 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 298,825 | 0.53 | 307,672 | 0.61 | 316,606 | 0.63 |
| 租賃負債－非流動 | 6,182,610 | 10.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,224,224 | 2.17 | 1,679,856 | 3.31 | 1,769,712 | 3.53 |
| 非流動負債合計 | 22,516,580 | 39.95 | 16,374,081 | 32.26 | 10,207,158 | 20.37 |
| 負債總額 | 31,732,871 | 56.30 | 26,577,722 | 52.36 | 25,675,510 | 51.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 28.80 | 16,233,261 | 31.98 | 16,233,261 | 32.39 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 28.80 | 16,233,261 | 31.98 | 16,233,261 | 32.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.44 | 1,375,442 | 2.71 | 1,375,442 | 2.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.56 | 877,839 | 1.73 | 877,839 | 1.75 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.01 | 2,260,513 | 4.45 | 2,260,513 | 4.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,933,605 | 3.43 | 1,933,605 | 3.81 | 1,805,495 | 3.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,975,461 | 5.28 | 2,660,209 | 5.24 | 2,843,985 | 5.68 |
| 保留盈餘合計 | 4,909,066 | 8.71 | 4,593,814 | 9.05 | 4,649,480 | 9.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 929,168 | 1.65 | 788,079 | 1.55 | 988,114 | 1.97 |
| 其他權益合計 | 929,120 | 1.65 | 788,031 | 1.55 | 988,066 | 1.97 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,330,957 | 43.17 | 23,874,616 | 47.04 | 24,130,317 | 48.15 |
| 非控制權益 | 302,726 | 0.54 | 303,265 | 0.60 | 306,691 | 0.61 |
| 權益總額 | 24,633,683 | 43.70 | 24,177,881 | 47.64 | 24,437,008 | 48.76 |
| 負債及權益總計 | 56,366,554 | 100.00 | 50,755,603 | 100.00 | 50,112,518 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |