PHD — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 637,806 | 503,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 637,806 | 503,161 |
| 折舊費用 | 365,259 | 171,585 |
| 攤銷費用 | 30,944 | 31,226 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | -148 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -111,123 | -62,626 |
| 利息費用 | 160,964 | 93,326 |
| 利息收入 | -4,339 | -4,704 |
| 股利收入 | -36 | -55,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,321 | 751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,562 | 1,066 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 572 | 516 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -66 | -11 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -11,491 |
| 其他項目 | -8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 416,268 | 164,470 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -259,866 | -210,000 |
| 合約資產（增加）減少 | 97,930 | -112,111 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,566 | -24,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,053,802 | 10,728 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,822 | -31,255 |
| 其他應收款（增加）減少 | 89,452 | 29,749 |
| 存貨（增加）減少 | 1,298,317 | -410,798 |
| 預付款項（增加）減少 | 196,605 | -28,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,259 | -8,096 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,706 | 490 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,447,531 | -784,706 |
| 合約負債增加（減少） | -99,877 | 152,806 |
| 應付票據增加（減少） | 93 | -5,373 |
| 應付帳款增加（減少） | -911,374 | -542,346 |
| 其他應付款增加（減少） | -316,415 | -92,420 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31,824 | -16,136 |
| 負債準備增加（減少） | 5,009 | 7,562 |
| 預收款項增加（減少） | 24,168 | 18,540 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,902 | 805 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,872 | -17,646 |
| 其他營業負債增加（減少） | 89 | -9,977 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,374,161 | -504,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,073,370 | -1,288,891 |
| 調整項目合計 | 1,489,638 | -1,124,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,127,444 | -621,260 |
| 收取之利息 | 4,339 | 4,704 |
| 收取之股利 | 56,344 | 85,152 |
| 支付之利息 | -202,370 | -81,866 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,584 | -47,197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,888,173 | -660,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,786 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,057 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,623 | -41,107 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,849 | 12 |
| 存出保證金減少 | 94,200 | -33,774 |
| 取得無形資產 | -400 | -48 |
| 處分投資性不動產 | 488 | 879 |
| 其他金融資產增加 | -165,179 | -2,158,586 |
| 其他金融資產減少 | 4,673 | -89,070 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,992 | -2,309,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -90,000 | 130,000 |
| 應付短期票券增加 | 17,956 | -319,891 |
| 發行公司債 | 0 | 2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 13,615,614 | 8,302,272 |
| 償還長期借款 | -13,604,687 | -8,212,152 |
| 存入保證金增加 | 19,828 | 1,288 |
| 租賃本金償還 | -183,470 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 86,668 | 14,984 |
| 非控制權益變動 | -1,080 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,171 | 2,416,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 8,610 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,653,010 | -545,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,968,253 | 4,221,849 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,621,263 | 3,676,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,621,263 | 3,676,642 |