PHD — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,621,263 | 10.04 | 3,968,253 | 7.82 | 3,676,642 | 6.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,895,053 | 3.39 | 1,524,269 | 3.00 | 1,111,557 | 2.11 |
| 合約資產－流動 | 518,923 | 0.93 | 616,853 | 1.22 | 482,688 | 0.92 |
| 應收票據淨額 | 89,736 | 0.16 | 72,170 | 0.14 | 122,329 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 661,487 | 1.18 | 1,715,273 | 3.38 | 684,196 | 1.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,971 | 0.04 | 27,793 | 0.05 | 45,445 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 10,050 | 0.02 | 99,502 | 0.20 | 126,934 | 0.24 |
| 存貨 | 20,659,810 | 36.91 | 21,958,127 | 43.26 | 22,474,877 | 42.71 |
| 預付款項 | 141,349 | 0.25 | 318,246 | 0.63 | 281,530 | 0.53 |
| 其他流動資產 | 1,181,531 | 2.11 | 1,015,093 | 2.00 | 3,751,625 | 7.13 |
| 流動資產合計 | 30,800,173 | 55.03 | 31,315,579 | 61.70 | 32,757,823 | 62.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 79,111 | 0.14 | 78,906 | 0.16 | 78,728 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,926,745 | 3.44 | 1,792,162 | 3.53 | 1,914,744 | 3.64 |
| 採用權益法之投資 | 1,813,018 | 3.24 | 1,847,468 | 3.64 | 1,814,055 | 3.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,131,625 | 10.96 | 6,226,443 | 12.27 | 6,335,742 | 12.04 |
| 使用權資產 | 5,879,007 | 10.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 5,735,003 | 10.25 | 5,777,841 | 11.38 | 5,823,130 | 11.07 |
| 無形資產 | 2,087,779 | 3.73 | 2,118,323 | 4.17 | 2,148,295 | 4.08 |
| 遞延所得稅資產 | 139,663 | 0.25 | 141,697 | 0.28 | 142,920 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 1,374,856 | 2.46 | 1,457,184 | 2.87 | 1,609,027 | 3.06 |
| 非流動資產合計 | 25,166,807 | 44.97 | 19,440,024 | 38.30 | 19,866,641 | 37.75 |
| 資產總額 | 55,966,980 | 100.00 | 50,755,603 | 100.00 | 52,624,464 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 900,000 | 1.61 | 990,000 | 1.95 | 990,000 | 1.88 |
| 應付短期票券 | 419,690 | 0.75 | 401,734 | 0.79 | 735,667 | 1.40 |
| 合約負債－流動 | 861,147 | 1.54 | 961,024 | 1.89 | 1,355,845 | 2.58 |
| 應付票據 | 4,978 | 0.01 | 4,885 | 0.01 | 11,794 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,893,543 | 3.38 | 2,804,917 | 5.53 | 1,763,001 | 3.35 |
| 其他應付款 | 1,800,662 | 3.22 | 1,083,613 | 2.13 | 1,983,093 | 3.77 |
| 其他應付款項－關係人 | 34,034 | 0.06 | 85,953 | 0.17 | 48,515 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 36,581 | 0.07 | 68,155 | 0.13 | 29,215 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 371,349 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,193,458 | 5.71 | 3,803,360 | 7.49 | 10,684,765 | 20.30 |
| 流動負債合計 | 9,515,442 | 17.00 | 10,203,641 | 20.10 | 17,601,895 | 33.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.04 | 4,500,000 | 8.87 | 4,500,000 | 8.55 |
| 長期借款 | 10,397,452 | 18.58 | 9,799,357 | 19.31 | 4,833,064 | 9.18 |
| 負債準備－非流動 | 92,205 | 0.16 | 87,196 | 0.17 | 107,101 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 298,127 | 0.53 | 307,672 | 0.61 | 315,410 | 0.60 |
| 租賃負債－非流動 | 6,093,007 | 10.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,235,218 | 2.21 | 1,679,856 | 3.31 | 1,731,236 | 3.29 |
| 非流動負債合計 | 22,616,009 | 40.41 | 16,374,081 | 32.26 | 11,486,811 | 21.83 |
| 負債總額 | 32,131,451 | 57.41 | 26,577,722 | 52.36 | 29,088,706 | 55.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 29.01 | 16,233,261 | 31.98 | 16,233,261 | 30.85 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 29.01 | 16,233,261 | 31.98 | 16,233,261 | 30.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.46 | 1,375,442 | 2.71 | 1,375,442 | 2.61 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.57 | 877,839 | 1.73 | 877,839 | 1.67 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.04 | 2,260,513 | 4.45 | 2,260,513 | 4.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,058,870 | 3.68 | 1,933,605 | 3.81 | 1,933,605 | 3.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,067,865 | 3.69 | 2,660,209 | 5.24 | 1,887,039 | 3.59 |
| 保留盈餘合計 | 4,126,735 | 7.37 | 4,593,814 | 9.05 | 3,820,644 | 7.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 922,662 | 1.65 | 788,079 | 1.55 | 917,763 | 1.74 |
| 其他權益合計 | 922,614 | 1.65 | 788,031 | 1.55 | 917,715 | 1.74 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,542,120 | 42.06 | 23,874,616 | 47.04 | 23,231,130 | 44.15 |
| 非控制權益 | 293,409 | 0.52 | 303,265 | 0.60 | 304,628 | 0.58 |
| 權益總額 | 23,835,529 | 42.59 | 24,177,881 | 47.64 | 23,535,758 | 44.72 |
| 負債及權益總計 | 55,966,980 | 100.00 | 50,755,603 | 100.00 | 52,624,464 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |