PHD — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,339,842 | 1,905,684 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,339,842 | 1,905,684 |
| 折舊費用 | 351,901 | 373,196 |
| 攤銷費用 | 62,307 | 62,123 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 323 | -150 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,635 | 15,349 |
| 利息費用 | 169,906 | 241,879 |
| 利息收入 | -8,161 | -10,033 |
| 股利收入 | -103,288 | -118,461 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,018 | -119,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,891 | 2,438 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,545 | 323 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 997 | -909 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,866 | 7,185 |
| 收益費損項目合計 | 426,634 | 453,822 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -140,620 | -200,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,851 | 33,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | 127,358 | 1,038,969 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,470 | 405,986 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 688,173 | 289,208 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,272 | 47,844 |
| 存貨（增加）減少 | 208,375 | -60,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,081 | 88,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,682 | 42,545 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 977 | 1,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 883,913 | 1,686,396 |
| 應付票據增加（減少） | -29,249 | 19,717 |
| 應付帳款增加（減少） | -656,576 | -1,236,994 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -212,880 | -282,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -144,306 | -194,117 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -48,012 | -56,342 |
| 負債準備增加（減少） | 24,332 | -9,310 |
| 預收款項增加（減少） | -123,131 | -488,007 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,686 | 30,069 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,326 | -57,518 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,362 | -58,916 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,215,824 | -2,333,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -331,911 | -647,377 |
| 調整項目合計 | 94,723 | -193,555 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,434,565 | 1,712,129 |
| 收取之利息 | 8,161 | 10,033 |
| 收取之股利 | 326,541 | 356,881 |
| 支付之利息 | -172,681 | -249,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -371,772 | -285,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,224,814 | 1,544,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,607 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 509 | 1,577 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 22,770 | 9,729 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 90,022 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,387 | -61,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 629 | 789 |
| 存出保證金增加 | -29,757 | 59,605 |
| 取得無形資產 | -864 | -516 |
| 處分投資性不動產 | 3,417 | 1,554 |
| 其他金融資產增加 | -675,221 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,321,601 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -861,904 | 1,424,489 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,415,659 | -350,714 |
| 應付短期票券增加 | 565,864 | -570,117 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 15,588,639 | 11,500,557 |
| 償還長期借款 | -13,924,136 | -10,875,088 |
| 存入保證金增加 | 848 | -369 |
| 其他非流動負債增加 | 21,784 | -33,635 |
| 發放現金股利 | -1,623,326 | -1,785,659 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,859 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -785,986 | -2,117,884 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,990 | -2,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -427,066 | 848,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,648,915 | 3,800,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,221,849 | 4,648,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,221,849 | 4,648,915 |