PHD — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,255 | 157,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,255 | 157,084 |
| 折舊費用 | 86,463 | 87,625 |
| 攤銷費用 | 15,625 | 15,526 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -163 | 665 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,384 | -30,825 |
| 利息費用 | 44,084 | 45,562 |
| 利息收入 | -1,473 | -1,809 |
| 股利收入 | -33,600 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 864 | -3,958 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 569 | 1,776 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -52 | 750 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,114 | 28,069 |
| 收益費損項目合計 | 114,047 | 143,381 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,100 | -900,084 |
| 合約資產（增加）減少 | 33,531 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,029 | -66,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,121 | 60,599 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,179 | -22,550 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 627,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,242 | 12,379 |
| 存貨（增加）減少 | -96,314 | -278,785 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,458 | 42,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,927 | -32,316 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 245 | -2,714 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,952 | -559,538 |
| 合約負債增加（減少） | 74,488 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,377 | -17,224 |
| 應付帳款增加（減少） | -537,673 | -731,507 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -204,830 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,232 | -230,255 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,593 | -82,801 |
| 負債準備增加（減少） | 7,177 | 33,428 |
| 預收款項增加（減少） | -20,263 | -12,705 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,280 | 5,745 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -160 | -69 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,049 | -4,879 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -563,962 | -1,245,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -598,914 | -1,804,635 |
| 調整項目合計 | -484,867 | -1,661,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -232,612 | -1,504,170 |
| 收取之利息 | 1,473 | 1,809 |
| 收取之股利 | 33,600 | 46,029 |
| 支付之利息 | -28,250 | -30,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,777 | -7,934 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,566 | -1,494,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,539 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,552 | -11,657 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 611 |
| 存出保證金增加 | -11,297 | -13,752 |
| 取得無形資產 | -48 | -111 |
| 處分投資性不動產 | 2,308 | 405 |
| 其他金融資產減少 | 26,694 | -144,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,652 | -169,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 310,000 | 19,200 |
| 應付短期票券減少 | -350,008 | 110,005 |
| 舉借長期借款 | 3,641,870 | 1,038,936 |
| 償還長期借款 | -3,518,822 | -863,722 |
| 存入保證金增加 | 6,469 | 6,867 |
| 其他非流動負債增加 | 31,770 | 72,898 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,279 | 384,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,221 | -3,934 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,414 | -1,283,836 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,221,849 | 4,648,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,102,435 | 3,365,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,102,435 | 3,365,079 |