PHD — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由太子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,102,435 | 8.19 | 4,221,849 | 8.40 | 3,365,079 | 6.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 868,591 | 1.73 | 839,107 | 1.67 | 1,595,060 | 3.15 |
| 合約資產－流動淨額 | 337,046 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 134,517 | 0.27 | 97,488 | 0.19 | 169,112 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 674,818 | 1.35 | 694,776 | 1.38 | 761,193 | 1.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,369 | 0.04 | 14,190 | 0.03 | 45,210 | 0.09 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 370,577 | 0.74 | 430,766 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 100,441 | 0.20 | 70,738 | 0.14 | 9,087 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 85,945 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 22,158,544 | 44.22 | 22,062,479 | 43.88 | 22,549,563 | 44.49 |
| 預付款項 | 225,141 | 0.45 | 255,599 | 0.51 | 179,713 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 1,470,801 | 2.93 | 1,584,943 | 3.15 | 1,301,008 | 2.57 |
| 流動資產合計 | 30,092,703 | 60.05 | 30,297,691 | 60.26 | 30,405,791 | 59.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,552 | 0.16 | 78,552 | 0.16 | 78,253 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,994,552 | 3.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,133,158 | 2.25 | 1,294,278 | 2.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 855,030 | 1.70 | 877,800 | 1.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,821,046 | 3.63 | 1,830,246 | 3.64 | 1,963,292 | 3.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,371,803 | 12.71 | 6,422,886 | 12.78 | 6,456,658 | 12.74 |
| 投資性不動產淨額 | 5,844,473 | 11.66 | 5,867,885 | 11.67 | 5,934,755 | 11.71 |
| 無形資產 | 2,163,896 | 4.32 | 2,179,473 | 4.34 | 2,225,501 | 4.39 |
| 遞延所得稅資產 | 144,393 | 0.29 | 123,531 | 0.25 | 124,783 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 1,601,100 | 3.20 | 1,486,673 | 2.96 | 1,328,968 | 2.62 |
| 非流動資產合計 | 20,019,815 | 39.95 | 19,977,434 | 39.74 | 20,284,288 | 40.02 |
| 資產總額 | 50,112,518 | 100.00 | 50,275,125 | 100.00 | 50,690,079 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,170,000 | 2.33 | 860,000 | 1.71 | 2,294,859 | 4.53 |
| 應付短期票券 | 705,550 | 1.41 | 1,055,558 | 2.10 | 599,699 | 1.18 |
| 合約負債－流動 | 1,217,196 | 2.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 14,790 | 0.03 | 17,167 | 0.03 | 29,192 | 0.06 |
| 應付帳款 | 1,767,674 | 3.53 | 2,305,347 | 4.59 | 2,230,416 | 4.40 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 10,202 | 0.02 | 18,252 | 0.04 |
| 其他應付款 | 992,493 | 1.98 | 1,008,891 | 2.01 | 940,860 | 1.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 32,058 | 0.06 | 64,651 | 0.13 | 29,862 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 26,515 | 0.05 | 18,396 | 0.04 | 216,484 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 9,542,076 | 19.04 | 10,005,048 | 19.90 | 4,769,165 | 9.41 |
| 流動負債合計 | 15,468,352 | 30.87 | 15,345,260 | 30.52 | 11,128,789 | 21.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,000,000 | 3.99 | 2,000,000 | 3.98 | 2,500,000 | 4.93 |
| 長期借款 | 6,014,124 | 12.00 | 6,596,153 | 13.12 | 9,957,232 | 19.64 |
| 負債準備－非流動 | 106,716 | 0.21 | 99,539 | 0.20 | 108,635 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 316,606 | 0.63 | 320,839 | 0.64 | 345,839 | 0.68 |
| 其他非流動負債 | 1,769,712 | 3.53 | 1,736,682 | 3.45 | 1,802,564 | 3.56 |
| 非流動負債合計 | 10,207,158 | 20.37 | 10,753,213 | 21.39 | 14,714,270 | 29.03 |
| 負債總額 | 25,675,510 | 51.24 | 26,098,473 | 51.91 | 25,843,059 | 50.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 32.39 | 16,233,261 | 32.29 | 16,233,261 | 32.02 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 32.39 | 16,233,261 | 32.29 | 16,233,261 | 32.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.74 | 1,375,442 | 2.74 | 1,375,442 | 2.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.75 | 877,839 | 1.75 | 877,839 | 1.73 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.51 | 2,260,513 | 4.50 | 2,260,513 | 4.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,805,495 | 3.60 | 1,805,495 | 3.59 | 1,644,576 | 3.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,843,985 | 5.68 | 2,589,627 | 5.15 | 3,241,064 | 6.39 |
| 保留盈餘合計 | 4,649,480 | 9.28 | 4,395,122 | 8.74 | 4,885,640 | 9.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 988,114 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 974,425 | 1.94 | 1,139,925 | 2.25 |
| 不動產重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 988,066 | 1.97 | 974,377 | 1.94 | 1,139,877 | 2.25 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,130,317 | 48.15 | 23,862,270 | 47.46 | 24,518,288 | 48.37 |
| 非控制權益 | 306,691 | 0.61 | 314,382 | 0.63 | 328,732 | 0.65 |
| 權益總額 | 24,437,008 | 48.76 | 24,176,652 | 48.09 | 24,847,020 | 49.02 |
| 負債及權益總計 | 50,112,518 | 100.00 | 50,275,125 | 100.00 | 50,690,079 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |