PHD — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由太子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,676,642 | 6.99 | 4,221,849 | 8.40 | 3,639,582 | 6.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,111,557 | 2.11 | 839,107 | 1.67 | 740,205 | 1.40 |
| 合約資產－流動淨額 | 482,688 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 122,329 | 0.23 | 97,488 | 0.19 | 143,677 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 684,196 | 1.30 | 694,776 | 1.38 | 811,591 | 1.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,445 | 0.09 | 14,190 | 0.03 | 45,296 | 0.09 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 370,577 | 0.74 | 443,771 | 0.84 |
| 其他應收款淨額 | 126,934 | 0.24 | 70,738 | 0.14 | 192,687 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 85,945 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 22,474,877 | 42.71 | 22,062,479 | 43.88 | 23,392,222 | 44.09 |
| 預付款項 | 281,530 | 0.53 | 255,599 | 0.51 | 185,568 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 3,751,625 | 7.13 | 1,584,943 | 3.15 | 3,350,195 | 6.31 |
| 流動資產合計 | 32,757,823 | 62.25 | 30,297,691 | 60.26 | 32,944,794 | 62.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,728 | 0.15 | 78,552 | 0.16 | 78,381 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,914,744 | 3.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,133,158 | 2.25 | 1,222,675 | 2.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 855,030 | 1.70 | 855,030 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,814,055 | 3.45 | 1,830,246 | 3.64 | 1,839,219 | 3.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,335,742 | 12.04 | 6,422,886 | 12.78 | 6,449,106 | 12.16 |
| 投資性不動產淨額 | 5,823,130 | 11.07 | 5,867,885 | 11.67 | 5,912,558 | 11.14 |
| 無形資產 | 2,148,295 | 4.08 | 2,179,473 | 4.34 | 2,210,540 | 4.17 |
| 遞延所得稅資產 | 142,920 | 0.27 | 123,531 | 0.25 | 124,074 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 1,609,027 | 3.06 | 1,486,673 | 2.96 | 1,415,769 | 2.67 |
| 非流動資產合計 | 19,866,641 | 37.75 | 19,977,434 | 39.74 | 20,107,352 | 37.90 |
| 資產總額 | 52,624,464 | 100.00 | 50,275,125 | 100.00 | 53,052,146 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 990,000 | 1.88 | 860,000 | 1.71 | 1,425,659 | 2.69 |
| 應付短期票券 | 735,667 | 1.40 | 1,055,558 | 2.10 | 180,000 | 0.34 |
| 合約負債－流動 | 1,444,812 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 11,794 | 0.02 | 17,167 | 0.03 | 28,294 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,763,001 | 3.35 | 2,305,347 | 4.59 | 2,258,698 | 4.26 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 10,202 | 0.02 | 28,543 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,983,093 | 3.77 | 1,008,891 | 2.01 | 2,554,789 | 4.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 48,515 | 0.09 | 64,651 | 0.13 | 38,018 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 29,215 | 0.06 | 18,396 | 0.04 | 17,381 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 10,595,798 | 20.13 | 10,005,048 | 19.90 | 7,810,337 | 14.72 |
| 流動負債合計 | 17,601,895 | 33.45 | 15,345,260 | 30.52 | 14,341,719 | 27.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.55 | 2,000,000 | 3.98 | 4,500,000 | 8.48 |
| 長期借款 | 4,833,064 | 9.18 | 6,596,153 | 13.12 | 8,607,460 | 16.22 |
| 負債準備－非流動 | 107,101 | 0.20 | 99,539 | 0.20 | 114,431 | 0.22 |
| 遞延所得稅負債 | 315,410 | 0.60 | 320,839 | 0.64 | 345,839 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 1,731,236 | 3.29 | 1,736,682 | 3.45 | 1,777,160 | 3.35 |
| 非流動負債合計 | 11,486,811 | 21.83 | 10,753,213 | 21.39 | 15,344,890 | 28.92 |
| 負債總額 | 29,088,706 | 55.28 | 26,098,473 | 51.91 | 29,686,609 | 55.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 30.85 | 16,233,261 | 32.29 | 16,233,261 | 30.60 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 30.85 | 16,233,261 | 32.29 | 16,233,261 | 30.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.61 | 1,375,442 | 2.74 | 1,375,442 | 2.59 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.67 | 877,839 | 1.75 | 877,839 | 1.65 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.30 | 2,260,513 | 4.50 | 2,260,513 | 4.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,933,605 | 3.67 | 1,805,495 | 3.59 | 1,805,495 | 3.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,887,039 | 3.59 | 2,589,627 | 5.15 | 1,679,188 | 3.17 |
| 保留盈餘合計 | 3,820,644 | 7.26 | 4,395,122 | 8.74 | 3,484,683 | 6.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 917,763 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 974,425 | 1.94 | 1,068,322 | 2.01 |
| 不動產重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 917,715 | 1.74 | 974,377 | 1.94 | 1,068,274 | 2.01 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,231,130 | 44.15 | 23,862,270 | 47.46 | 23,045,728 | 43.44 |
| 非控制權益 | 304,628 | 0.58 | 314,382 | 0.63 | 319,809 | 0.60 |
| 權益總額 | 23,535,758 | 44.72 | 24,176,652 | 48.09 | 23,365,537 | 44.04 |
| 負債及權益總計 | 52,624,464 | 100.00 | 50,275,125 | 100.00 | 53,052,146 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |