PHD — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 6, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 772,827 | 720,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 772,827 | 720,255 |
| 折舊費用 | 257,179 | 263,171 |
| 攤銷費用 | 46,777 | 46,690 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -110 | 648 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93,883 | -16,488 |
| 利息費用 | 155,155 | 128,302 |
| 利息收入 | -6,663 | -5,701 |
| 股利收入 | -143,128 | -121,752 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,117 | -35,979 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,084 | 5,115 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,071 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -613 | 805 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,690 | 28,912 |
| 收益費損項目合計 | 191,062 | 293,723 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -360,000 | -40,084 |
| 合約資產（增加）減少 | -36,664 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -154,415 | -6,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,544 | 281,032 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,072 | -29,932 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 248,239 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,510 | -118,629 |
| 存貨（增加）減少 | -1,068,858 | 537,476 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,860 | 29,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,746 | -38,314 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 727 | -2,407 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,591,342 | 860,437 |
| 合約負債增加（減少） | 182,344 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12,778 | -17,755 |
| 應付帳款增加（減少） | -310,659 | -849,193 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 40,500 |
| 其他應付款增加（減少） | -115,418 | -420,700 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14,148 | -71,757 |
| 負債準備增加（減少） | 6,123 | 40,881 |
| 預收款項增加（減少） | -130,428 | -21,173 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,712 | 9,889 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,945 | -4,961 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,651 | -15,705 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -423,848 | -1,309,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,015,190 | -449,537 |
| 調整項目合計 | -1,824,128 | -155,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,051,301 | 564,441 |
| 收取之利息 | 6,663 | 5,701 |
| 收取之股利 | 175,060 | 326,541 |
| 支付之利息 | -124,833 | -108,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,680 | -225,324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,068,091 | 562,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,786 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,057 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 511 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 22,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,264 | -138,417 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 616 |
| 存出保證金增加 | 0 | -67,239 |
| 存出保證金減少 | 120,868 | 0 |
| 取得無形資產 | -110 | -864 |
| 處分投資性不動產 | 3,075 | 2,171 |
| 其他金融資產增加 | -2,560,905 | -360,873 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,476,461 | -541,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 490,000 | -1,845,659 |
| 應付短期票券減少 | -254,249 | -289,694 |
| 發行公司債 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 15,958,804 | 6,437,930 |
| 償還長期借款 | -14,777,604 | -4,703,724 |
| 存入保證金增加 | 8,607 | 10,555 |
| 其他非流動負債增加 | 13,111 | 53,951 |
| 發放現金股利 | -1,055,162 | -1,623,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,883,507 | -1,959,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,807 | -386 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -652,238 | -1,939,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,221,849 | 4,648,915 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,569,611 | 2,709,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,569,611 | 2,709,897 |