PHD — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,905,684 | 2,521,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,905,684 | 2,521,660 |
| 折舊費用 | 373,196 | 357,071 |
| 攤銷費用 | 62,123 | 61,844 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -150 | -3,137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,349 | -79,305 |
| 利息費用 | 241,879 | 333,965 |
| 利息收入 | -10,033 | -8,896 |
| 股利收入 | -118,461 | -169,518 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,118 | -11,610 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,438 | 2,833 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 323 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -909 | 4,278 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,185 | -14,676 |
| 收益費損項目合計 | 453,822 | 472,849 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -200,000 | -162,335 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,235 | 13,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,038,969 | 3,496,680 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 405,986 | 11,783 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 289,208 | -392,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,844 | 214,741 |
| 存貨（增加）減少 | -60,964 | -1,346,494 |
| 預付款項（增加）減少 | 88,216 | 119,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,545 | 179,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,357 | 3,263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,686,396 | 2,138,086 |
| 應付票據增加（減少） | 31,173 | 4,672 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,236,994 | -63,401 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -282,355 | 154,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -194,117 | 260,236 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -86,365 | -24,996 |
| 負債準備增加（減少） | -9,310 | 2,797 |
| 預收款項增加（減少） | -488,007 | -1,161,673 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,069 | -92,660 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,518 | -2,709 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,893 | -10,023 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,322,317 | -933,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -635,921 | 1,204,807 |
| 調整項目合計 | -182,099 | 1,677,656 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,723,585 | 4,199,316 |
| 收取之利息 | 10,033 | 9,989 |
| 收取之股利 | 356,881 | 210,558 |
| 支付之利息 | -249,419 | -331,385 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285,535 | -395,077 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,555,545 | 3,693,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,607 | 31,473 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,577 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,729 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 90,022 | 56,808 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,479 | -58,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 789 | 64 |
| 存出保證金增加 | 0 | -90,207 |
| 存出保證金減少 | 59,605 | 0 |
| 取得無形資產 | -516 | -1,372 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,084 |
| 處分投資性不動產 | 1,554 | 4,518 |
| 其他金融資產減少 | 1,321,601 | 873,212 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,424,489 | 814,717 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -350,714 | -679,211 |
| 應付短期票券減少 | -570,117 | -1,043,456 |
| 舉借長期借款 | 11,500,557 | 5,194,003 |
| 償還長期借款 | -10,875,088 | -4,959,670 |
| 存入保證金減少 | -369 | -828 |
| 其他非流動負債減少 | -45,091 | -61,339 |
| 發放現金股利 | -1,785,659 | -1,329,873 |
| 非控制權益變動 | -2,859 | 1,435 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,129,340 | -2,878,939 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,530 | 5,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 848,164 | 1,634,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,800,751 | 2,165,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,648,915 | 3,800,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,648,915 | 3,800,751 |