PHD — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由太子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,084 | 116,591 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,084 | 116,591 |
| 折舊費用 | 87,625 | 89,919 |
| 攤銷費用 | 15,526 | 15,531 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 665 | -344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,825 | -29,933 |
| 利息費用 | 45,562 | 71,387 |
| 利息收入 | -1,809 | -4,443 |
| 股利收入 | 0 | -175 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,958 | -19,389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,776 | 1,229 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 750 | 979 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,069 | 1,221 |
| 收益費損項目合計 | 143,381 | 125,982 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -900,084 | -117,910 |
| 應收票據（增加）減少 | -66,773 | -32,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,599 | 1,124,445 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,550 | 80,618 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 627,984 | -119,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,379 | -5,176 |
| 存貨（增加）減少 | -278,785 | -752,152 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,722 | 5,794 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,316 | -42,593 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,714 | -5,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -559,538 | 135,705 |
| 應付票據增加（減少） | -17,224 | 16,893 |
| 應付帳款增加（減少） | -731,507 | -879,499 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -204,830 | -47,032 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,255 | -233,855 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -87,083 | -134,879 |
| 負債準備增加（減少） | 33,428 | 6,532 |
| 預收款項增加（減少） | -12,705 | 20,720 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,745 | 39,034 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69 | -801 |
| 其他營業負債增加（減少） | -597 | -27 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,245,097 | -1,212,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,804,635 | -1,077,209 |
| 調整項目合計 | -1,661,254 | -951,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,504,170 | -834,636 |
| 收取之利息 | 1,809 | 4,443 |
| 收取之股利 | 46,029 | 175 |
| 支付之利息 | -30,419 | -55,996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,934 | -1,019 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,494,685 | -887,033 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 601 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,657 | -11,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 611 | 37 |
| 存出保證金增加 | -13,752 | -29,795 |
| 取得無形資產 | -111 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 405 | 522 |
| 其他金融資產增加 | -43,444 | -26,104 |
| 其他金融資產減少 | -101,453 | 102,060 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -169,401 | 36,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,200 | 5,000 |
| 應付短期票券增加 | 110,005 | -490,236 |
| 舉借長期借款 | 1,038,936 | 615,600 |
| 償還長期借款 | -863,722 | -976,100 |
| 存入保證金增加 | 6,867 | 9,161 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 72,898 | 48,833 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 384,184 | -787,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,934 | -11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,283,836 | -1,638,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,648,915 | 3,800,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,365,079 | 2,162,220 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,365,079 | 2,162,220 |