PHD — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,365,079 | 6.64 | 4,648,915 | 9.06 | 2,162,220 | 4.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,595,060 | 3.15 | 664,151 | 1.30 | 627,604 | 1.20 |
| 應收票據淨額 | 169,112 | 0.33 | 102,339 | 0.20 | 168,562 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 761,193 | 1.50 | 822,457 | 1.60 | 737,175 | 1.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,210 | 0.09 | 22,660 | 0.04 | 348,028 | 0.66 |
| 應收建造合約款 | 430,766 | 0.85 | 1,058,750 | 2.06 | 1,467,153 | 2.79 |
| 其他應收款淨額 | 9,087 | 0.02 | 21,466 | 0.04 | 74,486 | 0.14 |
| 存貨 | 22,549,563 | 44.49 | 22,270,854 | 43.43 | 22,962,015 | 43.73 |
| 預付款項 | 179,713 | 0.35 | 222,435 | 0.43 | 304,857 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 1,301,008 | 2.57 | 1,225,248 | 2.39 | 2,384,274 | 4.54 |
| 流動資產合計 | 30,405,791 | 59.98 | 31,059,275 | 60.56 | 31,236,374 | 59.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,253 | 0.15 | 78,253 | 0.15 | 77,992 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,294,278 | 2.55 | 1,212,673 | 2.36 | 1,471,675 | 2.80 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 877,800 | 1.73 | 877,800 | 1.71 | 887,529 | 1.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,963,292 | 3.87 | 2,029,496 | 3.96 | 2,262,721 | 4.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,456,658 | 12.74 | 6,513,554 | 12.70 | 6,684,327 | 12.73 |
| 投資性不動產淨額 | 5,934,755 | 11.71 | 5,957,293 | 11.62 | 6,020,839 | 11.47 |
| 無形資產 | 2,225,501 | 4.39 | 2,240,916 | 4.37 | 2,286,992 | 4.36 |
| 遞延所得稅資產 | 124,783 | 0.25 | 104,535 | 0.20 | 106,164 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,328,968 | 2.62 | 1,211,049 | 2.36 | 1,478,701 | 2.82 |
| 非流動資產合計 | 20,284,288 | 40.02 | 20,225,569 | 39.44 | 21,276,940 | 40.52 |
| 資產總計 | 50,690,079 | 100.00 | 51,284,844 | 100.00 | 52,513,314 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,294,859 | 4.53 | 2,275,659 | 4.44 | 2,631,373 | 5.01 |
| 應付短期票券 | 599,699 | 1.18 | 489,694 | 0.95 | 569,568 | 1.08 |
| 應付票據 | 40,648 | 0.08 | 57,872 | 0.11 | 43,592 | 0.08 |
| 應付帳款 | 2,230,416 | 4.40 | 2,961,923 | 5.78 | 3,319,418 | 6.32 |
| 應付建造合約款 | 18,252 | 0.04 | 223,082 | 0.43 | 458,405 | 0.87 |
| 其他應付款 | 940,860 | 1.86 | 1,155,972 | 2.25 | 1,139,165 | 2.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 614,437 | 1.21 | 701,520 | 1.37 | 34,126 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 216,484 | 0.43 | 185,206 | 0.36 | 106,036 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 4,769,165 | 9.41 | 4,761,075 | 9.28 | 2,490,750 | 4.74 |
| 流動負債合計 | 11,724,820 | 23.13 | 12,812,003 | 24.98 | 10,792,433 | 20.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 4.93 | 2,500,000 | 4.87 | 4,500,000 | 8.57 |
| 長期借款 | 9,957,232 | 19.64 | 9,797,068 | 19.10 | 9,599,123 | 18.28 |
| 負債準備－非流動 | 108,635 | 0.21 | 75,207 | 0.15 | 91,049 | 0.17 |
| 遞延所得稅負債 | 345,839 | 0.68 | 345,839 | 0.67 | 416,571 | 0.79 |
| 其他非流動負債 | 1,206,533 | 2.38 | 1,127,434 | 2.20 | 1,927,531 | 3.67 |
| 非流動負債合計 | 14,118,239 | 27.85 | 13,845,548 | 27.00 | 16,534,274 | 31.49 |
| 負債總計 | 25,843,059 | 50.98 | 26,657,551 | 51.98 | 27,326,707 | 52.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 32.02 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 30.91 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 32.02 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 30.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.71 | 1,375,442 | 2.68 | 1,375,442 | 2.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.73 | 877,839 | 1.71 | 877,839 | 1.67 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.46 | 2,260,513 | 4.41 | 2,260,513 | 4.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,644,576 | 3.24 | 1,644,576 | 3.21 | 1,420,796 | 2.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,241,064 | 6.39 | 3,101,014 | 6.05 | 3,619,858 | 6.89 |
| 保留盈餘合計 | 4,885,640 | 9.64 | 4,745,590 | 9.25 | 5,040,654 | 9.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | 1,703 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,139,925 | 2.25 | 1,058,318 | 2.06 | 1,314,737 | 2.50 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,139,877 | 2.25 | 1,058,270 | 2.06 | 1,316,440 | 2.51 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,518,288 | 48.37 | 24,296,631 | 47.38 | 24,849,865 | 47.32 |
| 非控制權益 | 328,732 | 0.65 | 330,662 | 0.64 | 336,742 | 0.64 |
| 權益總計 | 24,847,020 | 49.02 | 24,627,293 | 48.02 | 25,186,607 | 47.96 |
| 負債及權益總計 | 50,690,079 | 100.00 | 51,284,844 | 100.00 | 52,513,314 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |