PHD — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,713 | 351,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,713 | 351,607 |
| 折舊費用 | 175,611 | 177,545 |
| 攤銷費用 | 31,098 | 31,079 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 665 | -344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,098 | -20,294 |
| 利息費用 | 94,795 | 128,770 |
| 利息收入 | -4,376 | -4,035 |
| 股利收入 | -65,163 | -62,696 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,903 | -41,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,673 | 1,380 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 951 | 1,118 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,622 | 5,517 |
| 收益費損項目合計 | 218,875 | 216,410 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -50,084 | 200,001 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,338 | -16,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,201 | 967,579 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,636 | 366,503 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 614,979 | -251,337 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,061 | 42,726 |
| 存貨（增加）減少 | -1,121,443 | -714,273 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,867 | -158,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,771 | -86,206 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,752 | -10,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -643,038 | 340,344 |
| 應付票據增加（減少） | -18,122 | 259,469 |
| 應付帳款增加（減少） | -703,225 | -1,322,010 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -194,539 | 181,061 |
| 其他應付款增加（減少） | -254,322 | -150,626 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -83,210 | -117,398 |
| 負債準備增加（減少） | 39,224 | 13,026 |
| 預收款項增加（減少） | 2,439,861 | 80,103 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,649 | 41,239 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,750 | -811 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,353 | -49 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,202,915 | -1,015,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 559,877 | -675,652 |
| 調整項目合計 | 778,752 | -459,242 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,465 | -107,635 |
| 收取之利息 | 4,376 | 4,035 |
| 收取之股利 | 111,192 | 95,916 |
| 支付之利息 | -64,982 | -99,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -198,511 | -112,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 993,540 | -219,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,100 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 22,770 | 9,729 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,481 | -25,431 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 616 | 52 |
| 存出保證金增加 | -45,621 | 17,677 |
| 取得無形資產 | -722 | -33 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 888 | 1,562 |
| 其他金融資產增加 | -2,092,176 | -300,669 |
| 其他金融資產減少 | -156,347 | 198,842 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,342,073 | -93,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -850,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -309,694 | -589,898 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,061,394 | 1,774,500 |
| 償還長期借款 | -2,626,952 | -2,406,166 |
| 存入保證金增加 | 2,788 | 5,027 |
| 其他非流動負債增加 | 62,103 | -211,538 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -984 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 339,639 | -1,394,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -439 | -599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,009,333 | -1,707,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,648,915 | 3,800,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,639,582 | 2,093,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,639,582 | 2,093,525 |