PHD — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,639,582 | 6.86 | 4,648,915 | 9.06 | 2,093,525 | 4.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 740,205 | 1.40 | 664,151 | 1.30 | 299,908 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 143,677 | 0.27 | 102,339 | 0.20 | 151,684 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 811,591 | 1.53 | 822,457 | 1.60 | 894,041 | 1.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,296 | 0.09 | 22,660 | 0.04 | 62,143 | 0.12 |
| 應收建造合約款 | 443,771 | 0.84 | 1,058,750 | 2.06 | 1,599,295 | 3.07 |
| 其他應收款淨額 | 192,687 | 0.36 | 21,466 | 0.04 | 204,784 | 0.39 |
| 存貨 | 23,392,222 | 44.09 | 22,270,854 | 43.43 | 22,924,136 | 43.99 |
| 預付款項 | 185,568 | 0.35 | 222,435 | 0.43 | 469,175 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 3,350,195 | 6.31 | 1,225,248 | 2.39 | 2,702,452 | 5.19 |
| 流動資產合計 | 32,944,794 | 62.10 | 31,059,275 | 60.56 | 31,401,143 | 60.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,381 | 0.15 | 78,253 | 0.15 | 78,138 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,222,675 | 2.30 | 1,212,673 | 2.36 | 1,335,434 | 2.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 855,030 | 1.61 | 877,800 | 1.71 | 877,800 | 1.68 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,839,219 | 3.47 | 2,029,496 | 3.96 | 2,069,883 | 3.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,449,106 | 12.16 | 6,513,554 | 12.70 | 6,632,757 | 12.73 |
| 投資性不動產淨額 | 5,912,558 | 11.14 | 5,957,293 | 11.62 | 5,998,182 | 11.51 |
| 無形資產 | 2,210,540 | 4.17 | 2,240,916 | 4.37 | 2,271,477 | 4.36 |
| 遞延所得稅資產 | 124,074 | 0.23 | 104,535 | 0.20 | 106,191 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,415,769 | 2.67 | 1,211,049 | 2.36 | 1,338,945 | 2.57 |
| 非流動資產合計 | 20,107,352 | 37.90 | 20,225,569 | 39.44 | 20,708,807 | 39.74 |
| 資產總計 | 53,052,146 | 100.00 | 51,284,844 | 100.00 | 52,109,950 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,425,659 | 2.69 | 2,275,659 | 4.44 | 2,661,373 | 5.11 |
| 應付短期票券 | 180,000 | 0.34 | 489,694 | 0.95 | 469,913 | 0.90 |
| 應付票據 | 39,750 | 0.07 | 57,872 | 0.11 | 286,168 | 0.55 |
| 應付帳款 | 2,258,698 | 4.26 | 2,961,923 | 5.78 | 2,876,907 | 5.52 |
| 應付建造合約款 | 28,543 | 0.05 | 223,082 | 0.43 | 686,498 | 1.32 |
| 其他應付款 | 2,554,789 | 4.82 | 1,155,972 | 2.25 | 3,022,106 | 5.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 618,310 | 1.17 | 701,520 | 1.37 | 51,607 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 17,381 | 0.03 | 185,206 | 0.36 | 23,614 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 7,810,337 | 14.72 | 4,761,075 | 9.28 | 3,890,133 | 7.47 |
| 流動負債合計 | 14,933,467 | 28.15 | 12,812,003 | 24.98 | 13,968,319 | 26.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.48 | 2,500,000 | 4.87 | 4,500,000 | 8.64 |
| 長期借款 | 8,607,460 | 16.22 | 9,797,068 | 19.10 | 7,990,155 | 15.33 |
| 負債準備－非流動 | 114,431 | 0.22 | 75,207 | 0.15 | 97,543 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 345,839 | 0.65 | 345,839 | 0.67 | 417,137 | 0.80 |
| 其他非流動負債 | 1,185,412 | 2.23 | 1,127,434 | 2.20 | 1,663,043 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 14,753,142 | 27.81 | 13,845,548 | 27.00 | 14,667,878 | 28.15 |
| 負債總計 | 29,686,609 | 55.96 | 26,657,551 | 51.98 | 28,636,197 | 54.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 30.60 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 31.15 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 30.60 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 31.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.59 | 1,375,442 | 2.68 | 1,375,442 | 2.64 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.65 | 877,839 | 1.71 | 877,839 | 1.68 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.26 | 2,260,513 | 4.41 | 2,260,513 | 4.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,805,495 | 3.40 | 1,644,576 | 3.21 | 1,644,576 | 3.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,679,188 | 3.17 | 3,101,014 | 6.05 | 1,823,003 | 3.50 |
| 保留盈餘合計 | 3,484,683 | 6.57 | 4,745,590 | 9.25 | 3,467,579 | 6.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | 1,703 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,068,322 | 2.01 | 1,058,318 | 2.06 | 1,182,995 | 2.27 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,068,274 | 2.01 | 1,058,270 | 2.06 | 1,184,698 | 2.27 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,045,728 | 43.44 | 24,296,631 | 47.38 | 23,145,048 | 44.42 |
| 非控制權益 | 319,809 | 0.60 | 330,662 | 0.64 | 328,705 | 0.63 |
| 權益總計 | 23,365,537 | 44.04 | 24,627,293 | 48.02 | 23,473,753 | 45.05 |
| 負債及權益總計 | 53,052,146 | 100.00 | 51,284,844 | 100.00 | 52,109,950 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |