PHD — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,255 | 579,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 720,255 | 579,826 |
| 折舊費用 | 263,171 | 265,603 |
| 攤銷費用 | 46,690 | 46,637 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 648 | -344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,488 | 7,626 |
| 利息費用 | 128,302 | 186,748 |
| 利息收入 | -5,701 | -4,211 |
| 股利收入 | -121,752 | -118,461 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,979 | -70,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,115 | 2,425 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 805 | 1,251 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,912 | 19,392 |
| 收益費損項目合計 | 293,723 | 336,627 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,084 | 100,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,741 | 18,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | 281,032 | 723,337 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,932 | 372,036 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 248,239 | -367,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118,629 | 40,076 |
| 存貨（增加）減少 | 537,476 | -1,248,561 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,797 | -71,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,314 | -98,343 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,407 | -5,445 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 860,437 | -537,099 |
| 應付票據增加（減少） | -17,755 | 143,061 |
| 應付帳款增加（減少） | -849,193 | -1,270,134 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 40,500 | 372,648 |
| 其他應付款增加（減少） | -420,700 | -495,585 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -84,604 | -109,549 |
| 負債準備增加（減少） | 40,881 | 16,668 |
| 預收款項增加（減少） | -21,173 | 210,935 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,889 | 17,115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,961 | -44,269 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,858 | -74 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,309,974 | -1,159,184 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -449,537 | -1,696,283 |
| 調整項目合計 | -155,814 | -1,359,656 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 564,441 | -779,830 |
| 收取之利息 | 5,701 | 4,211 |
| 收取之股利 | 326,541 | 356,881 |
| 支付之利息 | -108,699 | -167,914 |
| 退還（支付）之所得稅 | -225,324 | -183,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 562,660 | -770,516 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,231 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 511 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 22,770 | 9,729 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,417 | -35,989 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 616 | 52 |
| 存出保證金增加 | -67,239 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25,387 |
| 取得無形資產 | -864 | -33 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 2,171 | 2,148 |
| 其他金融資產減少 | -360,873 | 1,134,857 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -541,325 | 1,141,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,845,659 | -269,214 |
| 應付短期票券減少 | -289,694 | -799,860 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,437,930 | 7,653,173 |
| 償還長期借款 | -4,703,724 | -6,866,981 |
| 存入保證金增加 | 10,555 | 11,200 |
| 其他非流動負債增加 | 53,951 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -16,079 |
| 發放現金股利 | -1,623,326 | -1,785,659 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -984 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,959,967 | -2,074,404 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -386 | 1,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,939,018 | -1,701,914 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,648,915 | 3,800,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,709,897 | 2,098,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,709,897 | 2,098,837 |