PHD — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,709,897 | 5.60 | 4,648,915 | 9.06 | 2,098,837 | 4.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 720,595 | 1.49 | 664,151 | 1.30 | 271,989 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 109,080 | 0.23 | 102,339 | 0.20 | 116,644 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 540,777 | 1.12 | 822,457 | 1.60 | 1,138,283 | 2.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 52,592 | 0.11 | 22,660 | 0.04 | 56,610 | 0.11 |
| 應收建造合約款 | 810,511 | 1.67 | 1,058,750 | 2.06 | 1,715,438 | 3.34 |
| 其他應收款淨額 | 140,095 | 0.29 | 21,466 | 0.04 | 29,234 | 0.06 |
| 存貨 | 21,733,303 | 44.91 | 22,270,854 | 43.43 | 23,458,430 | 45.63 |
| 預付款項 | 192,638 | 0.40 | 222,435 | 0.43 | 382,300 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 1,461,766 | 3.02 | 1,225,248 | 2.39 | 1,489,822 | 2.90 |
| 流動資產合計 | 28,471,254 | 58.84 | 31,059,275 | 60.56 | 30,757,587 | 59.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,381 | 0.16 | 78,253 | 0.15 | 178,138 | 0.35 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,051,246 | 2.17 | 1,212,673 | 2.36 | 1,315,933 | 2.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 855,030 | 1.77 | 877,800 | 1.71 | 877,800 | 1.71 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,833,350 | 3.79 | 2,029,496 | 3.96 | 2,055,301 | 4.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,447,395 | 13.32 | 6,513,554 | 12.70 | 6,575,600 | 12.79 |
| 投資性不動產淨額 | 5,890,066 | 12.17 | 5,957,293 | 11.62 | 5,976,069 | 11.62 |
| 無形資產 | 2,195,090 | 4.54 | 2,240,916 | 4.37 | 2,255,919 | 4.39 |
| 遞延所得稅資產 | 123,799 | 0.26 | 104,535 | 0.20 | 106,649 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 1,443,364 | 2.98 | 1,211,049 | 2.36 | 1,314,748 | 2.56 |
| 非流動資產合計 | 19,917,721 | 41.16 | 20,225,569 | 39.44 | 20,656,157 | 40.18 |
| 資產總計 | 48,388,975 | 100.00 | 51,284,844 | 100.00 | 51,413,744 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 430,000 | 0.89 | 2,275,659 | 4.44 | 2,357,159 | 4.58 |
| 應付短期票券 | 200,000 | 0.41 | 489,694 | 0.95 | 259,951 | 0.51 |
| 應付票據 | 40,117 | 0.08 | 57,872 | 0.11 | 169,760 | 0.33 |
| 應付帳款 | 2,112,730 | 4.37 | 2,961,923 | 5.78 | 2,928,783 | 5.70 |
| 應付建造合約款 | 263,582 | 0.54 | 223,082 | 0.43 | 878,085 | 1.71 |
| 其他應付款 | 754,875 | 1.56 | 1,155,972 | 2.25 | 880,878 | 1.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 616,916 | 1.27 | 701,520 | 1.37 | 59,456 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 1,579 | 0.00 | 185,206 | 0.36 | 4,439 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 3,916,065 | 8.09 | 4,761,075 | 9.28 | 5,758,063 | 11.20 |
| 流動負債合計 | 8,335,864 | 17.23 | 12,812,003 | 24.98 | 13,296,574 | 25.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 9.30 | 2,500,000 | 4.87 | 2,500,000 | 4.86 |
| 長期借款 | 10,365,000 | 21.42 | 9,797,068 | 19.10 | 9,646,791 | 18.76 |
| 負債準備－非流動 | 116,088 | 0.24 | 75,207 | 0.15 | 101,185 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 345,839 | 0.71 | 345,839 | 0.67 | 418,224 | 0.81 |
| 其他非流動負債 | 1,185,311 | 2.45 | 1,127,434 | 2.20 | 1,821,345 | 3.54 |
| 非流動負債合計 | 16,512,238 | 34.12 | 13,845,548 | 27.00 | 14,487,545 | 28.18 |
| 負債總計 | 24,848,102 | 51.35 | 26,657,551 | 51.98 | 27,784,119 | 54.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 33.55 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 31.57 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 33.55 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 31.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.84 | 1,375,442 | 2.68 | 1,375,442 | 2.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.81 | 877,839 | 1.71 | 877,839 | 1.71 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.67 | 2,260,513 | 4.41 | 2,260,513 | 4.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,805,495 | 3.73 | 1,644,576 | 3.21 | 1,644,576 | 3.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,037,782 | 4.21 | 3,101,014 | 6.05 | 2,007,745 | 3.91 |
| 保留盈餘合計 | 3,843,277 | 7.94 | 4,745,590 | 9.25 | 3,652,321 | 7.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 | 1,657 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 897,402 | 1.85 | 1,058,318 | 2.06 | 1,163,625 | 2.26 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 897,354 | 1.85 | 1,058,270 | 2.06 | 1,165,282 | 2.27 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,233,402 | 48.01 | 24,296,631 | 47.38 | 23,310,374 | 45.34 |
| 非控制權益 | 307,471 | 0.64 | 330,662 | 0.64 | 319,251 | 0.62 |
| 權益總計 | 23,540,873 | 48.65 | 24,627,293 | 48.02 | 23,629,625 | 45.96 |
| 負債及權益總計 | 48,388,975 | 100.00 | 51,284,844 | 100.00 | 51,413,744 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |