PHD — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 1, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,521,660 | 2,543,101 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,521,660 | 2,543,101 |
| 折舊費用 | 357,071 | 352,793 |
| 攤銷費用 | 61,844 | 63,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,137 | -3,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79,305 | 16,988 |
| 利息費用 | 333,965 | 349,041 |
| 利息收入 | -8,896 | -7,838 |
| 股利收入 | -169,518 | -227,474 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 73,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,610 | -82,945 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,833 | 4,853 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,278 | 703 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,053 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,676 | -22,704 |
| 收益費損項目合計 | 472,849 | 528,797 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -162,335 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,378 | -41,730 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,496,680 | -1,618,362 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,783 | 342,974 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -392,068 | -141,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | 214,741 | 22,587 |
| 存貨（增加）減少 | -1,346,494 | -3,003,086 |
| 預付款項（增加）減少 | 119,206 | 103,198 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 179,932 | 203,784 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,263 | 36,573 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,138,086 | -4,095,956 |
| 應付票據增加（減少） | 4,672 | -53,305 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,401 | 107,504 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 154,478 | 82,468 |
| 其他應付款增加（減少） | 260,236 | 58,256 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -24,996 | -60,598 |
| 負債準備增加（減少） | 2,797 | 2,649 |
| 預收款項增加（減少） | -1,161,673 | -133,593 |
| 其他流動負債增加（減少） | -92,660 | 14,291 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,709 | -7,247 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,023 | 3,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -933,279 | 13,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,204,807 | -4,082,395 |
| 調整項目合計 | 1,677,656 | -3,553,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,199,316 | -1,010,497 |
| 收取之利息 | 9,989 | 6,816 |
| 收取之股利 | 210,558 | 249,074 |
| 支付之利息 | -331,385 | -348,091 |
| 退還（支付）之所得稅 | -395,077 | -100,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,693,401 | -1,202,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 31,473 | 1,756 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 25,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 56,808 | 30,361 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,695 | -112,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,582 | 4,880 |
| 存出保證金增加 | -90,207 | -1,056 |
| 取得無形資產 | -1,372 | -1,370 |
| 取得投資性不動產 | -1,084 | -3,288 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -431,420 |
| 其他金融資產減少 | 873,212 | 372,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 814,717 | -114,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -679,211 | -779,416 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 458,857 |
| 應付短期票券減少 | -953,550 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,104,097 | 4,559,058 |
| 償還長期借款 | -4,959,670 | -6,759,877 |
| 存入保證金減少 | -828 | -7,581 |
| 其他非流動負債減少 | -61,339 | -10,770 |
| 發放現金股利 | -1,329,873 | -484,177 |
| 現金增資 | 0 | 4,335,000 |
| 非控制權益變動 | 1,435 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,878,939 | 1,311,094 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,766 | 3,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,634,945 | -2,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,806 | 2,168,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,800,751 | 2,165,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,800,751 | 2,165,806 |