PHD — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 1, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,800,751 | 6.98 | 2,165,806 | 3.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 479,761 | 0.88 | 238,566 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 135,230 | 0.25 | 148,412 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 1,861,620 | 3.42 | 5,355,359 | 9.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 428,646 | 0.79 | 440,429 | 0.79 |
| 應收建造合約款 | 1,347,958 | 2.47 | 955,890 | 1.71 |
| 其他應收款淨額 | 69,310 | 0.13 | 285,144 | 0.51 |
| 存貨 | 22,209,890 | 40.77 | 20,925,619 | 37.33 |
| 預付款項 | 310,651 | 0.57 | 429,857 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 2,315,577 | 4.25 | 3,294,763 | 5.88 |
| 流動資產合計 | 32,959,394 | 60.50 | 34,239,845 | 61.09 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,992 | 0.14 | 77,547 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,564,942 | 2.87 | 1,626,078 | 2.90 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 887,529 | 1.63 | 887,529 | 1.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,244,485 | 4.12 | 2,182,242 | 3.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,742,932 | 12.38 | 6,957,966 | 12.41 |
| 投資性不動產淨額 | 6,043,827 | 11.09 | 6,075,555 | 10.84 |
| 無形資產 | 2,302,523 | 4.23 | 2,362,995 | 4.22 |
| 遞延所得稅資產 | 106,459 | 0.20 | 108,369 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 1,545,828 | 2.84 | 1,532,842 | 2.73 |
| 非流動資產合計 | 21,516,517 | 39.50 | 21,811,123 | 38.91 |
| 資產總計 | 54,475,911 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,626,373 | 4.82 | 3,305,584 | 5.90 |
| 應付短期票券 | 1,648,968 | 3.03 | 2,602,518 | 4.64 |
| 應付票據 | 26,699 | 0.05 | 22,027 | 0.04 |
| 應付帳款 | 4,198,917 | 7.71 | 4,262,318 | 7.60 |
| 應付建造合約款 | 505,437 | 0.93 | 350,959 | 0.63 |
| 其他應付款 | 1,357,629 | 2.49 | 1,094,813 | 1.95 |
| 其他應付款項－關係人 | 169,005 | 0.31 | 194,001 | 0.35 |
| 本期所得稅負債 | 96,030 | 0.18 | 125,602 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 2,370,701 | 4.35 | 5,261,912 | 9.39 |
| 流動負債合計 | 12,999,759 | 23.86 | 17,219,734 | 30.72 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.26 | 4,500,000 | 8.03 |
| 長期借款 | 9,430,754 | 17.31 | 7,649,449 | 13.65 |
| 負債準備－非流動 | 84,517 | 0.16 | 81,720 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 416,005 | 0.76 | 495,328 | 0.88 |
| 其他非流動負債 | 1,870,305 | 3.43 | 1,793,793 | 3.20 |
| 非流動負債合計 | 16,301,581 | 29.92 | 14,520,290 | 25.91 |
| 負債總計 | 29,301,340 | 53.79 | 31,740,024 | 56.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 29.66 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 29.66 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.52 | 1,408,500 | 2.51 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.61 | 514,061 | 0.92 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.15 | 1,929,793 | 3.44 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,420,796 | 2.61 | 1,180,924 | 2.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,508,400 | 6.44 | 2,854,738 | 5.09 |
| 保留盈餘合計 | 4,929,196 | 9.05 | 4,035,662 | 7.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,706 | 0.00 | 1,690 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,407,403 | 2.58 | 1,434,529 | 2.56 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,409,109 | 2.59 | 1,436,219 | 2.56 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,831,076 | 45.58 | 23,964,652 | 42.76 |
| 非控制權益 | 343,495 | 0.63 | 346,292 | 0.62 |
| 權益總計 | 25,174,571 | 46.21 | 24,310,944 | 43.37 |
| 負債及權益總計 | 54,475,911 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 39,671,094 | |