PHD — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,591 | 226,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,591 | 226,407 |
| 折舊費用 | 89,919 | 89,872 |
| 攤銷費用 | 15,531 | 15,448 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,933 | -6,090 |
| 利息費用 | 71,387 | 94,053 |
| 利息收入 | -4,443 | -1,249 |
| 股利收入 | -175 | -28,228 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,389 | -37,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,229 | 492 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 979 | 1,256 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,221 | 4,171 |
| 收益費損項目合計 | 125,982 | 132,475 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -117,910 | 20,657 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,988 | 50,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,124,445 | 2,278,116 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,618 | -60,818 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -119,195 | 93,757 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,176 | 52,955 |
| 存貨（增加）減少 | -752,152 | -597,417 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,794 | 124,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,593 | -67,665 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,138 | -5,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,705 | 1,889,515 |
| 應付票據增加（減少） | 16,893 | 4,395 |
| 應付帳款增加（減少） | -879,499 | -1,089,199 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -47,032 | -82,522 |
| 其他應付款增加（減少） | -233,855 | -96,414 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -134,879 | -149,065 |
| 負債準備增加（減少） | 6,532 | 1,509 |
| 預收款項增加（減少） | 20,720 | -121,953 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,034 | 62,399 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -801 | 4,014 |
| 其他營業負債增加（減少） | -27 | -23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,212,914 | -1,466,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,077,209 | 422,656 |
| 調整項目合計 | -951,227 | 555,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -834,636 | 781,538 |
| 收取之利息 | 4,443 | 2,224 |
| 收取之股利 | 175 | 28,228 |
| 支付之利息 | -55,996 | -65,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,019 | -9,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -887,033 | 736,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 601 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,066 | -5,525 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 39 |
| 存出保證金增加 | -29,795 | -16,802 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -560 |
| 處分投資性不動產 | 522 | 1,074 |
| 其他金融資產減少 | 75,956 | -8,331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,255 | -30,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,000 | -615,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -490,236 | -319,836 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 615,600 | 786,600 |
| 償還長期借款 | -976,100 | -1,019,100 |
| 存入保證金增加 | 9,161 | 6,904 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 48,833 | -2,727 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -787,742 | -1,163,159 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11 | -1,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,638,531 | -457,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,800,751 | 2,165,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,162,220 | 1,707,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,162,220 | 1,707,861 |