PHD — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,162,220 | 4.12 | 3,800,751 | 6.98 | 1,707,861 | 3.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 627,604 | 1.20 | 479,761 | 0.88 | 223,999 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 168,562 | 0.32 | 135,230 | 0.25 | 97,591 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 737,175 | 1.40 | 1,861,620 | 3.42 | 3,077,243 | 5.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 348,028 | 0.66 | 428,646 | 0.79 | 501,247 | 0.94 |
| 應收建造合約款 | 1,467,153 | 2.79 | 1,347,958 | 2.47 | 862,133 | 1.61 |
| 其他應收款淨額 | 74,486 | 0.14 | 69,310 | 0.13 | 231,214 | 0.43 |
| 存貨 | 22,962,015 | 43.73 | 22,209,890 | 40.77 | 21,523,036 | 40.20 |
| 預付款項 | 304,857 | 0.58 | 310,651 | 0.57 | 304,966 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 2,384,274 | 4.54 | 2,315,577 | 4.25 | 3,146,950 | 5.88 |
| 流動資產合計 | 31,236,374 | 59.48 | 32,959,394 | 60.50 | 31,676,240 | 59.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,992 | 0.15 | 77,992 | 0.14 | 77,547 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,471,675 | 2.80 | 1,564,942 | 2.87 | 1,503,021 | 2.81 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 887,529 | 1.69 | 887,529 | 1.63 | 887,529 | 1.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,262,721 | 4.31 | 2,244,485 | 4.12 | 2,215,574 | 4.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,684,327 | 12.73 | 6,742,932 | 12.38 | 6,894,559 | 12.88 |
| 投資性不動產淨額 | 6,020,839 | 11.47 | 6,043,827 | 11.09 | 6,052,314 | 11.30 |
| 無形資產 | 2,286,992 | 4.36 | 2,302,523 | 4.23 | 2,347,547 | 4.38 |
| 遞延所得稅資產 | 106,164 | 0.20 | 106,459 | 0.20 | 107,970 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,478,701 | 2.82 | 1,545,828 | 2.84 | 1,779,235 | 3.32 |
| 非流動資產合計 | 21,276,940 | 40.52 | 21,516,517 | 39.50 | 21,865,296 | 40.84 |
| 資產總計 | 52,513,314 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 | 53,541,536 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,631,373 | 5.01 | 2,626,373 | 4.82 | 2,690,584 | 5.03 |
| 應付短期票券 | 569,568 | 1.08 | 1,059,811 | 1.95 | 1,783,098 | 3.33 |
| 應付票據 | 43,592 | 0.08 | 26,699 | 0.05 | 26,422 | 0.05 |
| 應付帳款 | 3,319,418 | 6.32 | 4,198,917 | 7.71 | 3,173,119 | 5.93 |
| 應付建造合約款 | 458,405 | 0.87 | 505,437 | 0.93 | 268,437 | 0.50 |
| 其他應付款 | 1,139,165 | 2.17 | 1,357,629 | 2.49 | 1,025,706 | 1.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 34,126 | 0.06 | 169,005 | 0.31 | 44,936 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 106,036 | 0.20 | 96,030 | 0.18 | 147,917 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 2,490,750 | 4.74 | 2,370,701 | 4.35 | 5,082,358 | 9.49 |
| 流動負債合計 | 10,792,433 | 20.55 | 12,410,602 | 22.78 | 14,242,577 | 26.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.57 | 4,500,000 | 8.26 | 4,500,000 | 8.40 |
| 長期借款 | 9,599,123 | 18.28 | 10,019,911 | 18.39 | 8,036,533 | 15.01 |
| 負債準備－非流動 | 91,049 | 0.17 | 84,517 | 0.16 | 83,229 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 416,571 | 0.79 | 416,005 | 0.76 | 495,328 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 1,927,531 | 3.67 | 1,870,305 | 3.43 | 1,801,961 | 3.37 |
| 非流動負債合計 | 16,534,274 | 31.49 | 16,890,738 | 31.01 | 14,917,051 | 27.86 |
| 負債總計 | 27,326,707 | 52.04 | 29,301,340 | 53.79 | 29,159,628 | 54.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 30.91 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 31.05 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 30.91 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 31.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.62 | 1,367,790 | 2.51 | 1,408,500 | 2.63 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.67 | 877,839 | 1.61 | 514,061 | 0.96 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 14,884 | 0.03 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.30 | 2,260,513 | 4.15 | 1,929,793 | 3.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,420,796 | 2.71 | 1,420,796 | 2.61 | 1,180,924 | 2.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,619,858 | 6.89 | 3,508,400 | 6.44 | 3,046,385 | 5.69 |
| 保留盈餘合計 | 5,040,654 | 9.60 | 4,929,196 | 9.05 | 4,227,309 | 7.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,703 | 0.00 | 1,706 | 0.00 | 1,690 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,314,737 | 2.50 | 1,407,403 | 2.58 | 1,311,646 | 2.45 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,316,440 | 2.51 | 1,409,109 | 2.59 | 1,313,336 | 2.45 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,849,865 | 47.32 | 24,831,076 | 45.58 | 24,033,416 | 44.89 |
| 非控制權益 | 336,742 | 0.64 | 343,495 | 0.63 | 348,492 | 0.65 |
| 權益總計 | 25,186,607 | 47.96 | 25,174,571 | 46.21 | 24,381,908 | 45.54 |
| 負債及權益總計 | 52,513,314 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 | 53,541,536 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 39,671,094 | |