PHD — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 3, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,607 | 813,108 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,607 | 813,108 |
| 折舊費用 | 177,545 | 179,047 |
| 攤銷費用 | 31,079 | 30,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,294 | -110,456 |
| 利息費用 | 128,770 | 177,202 |
| 利息收入 | -4,035 | -4,707 |
| 股利收入 | -62,696 | -117,754 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,630 | -69,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,380 | -92 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,118 | 1,709 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,517 | 9,234 |
| 收益費損項目合計 | 216,410 | 95,854 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 200,001 | 37,665 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,110 | 53,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | 967,579 | 4,700,973 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 366,503 | -23,022 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -251,337 | -365,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,726 | 223,516 |
| 存貨（增加）減少 | -714,273 | -1,187,510 |
| 預付款項（增加）減少 | -158,524 | 6,037 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,206 | -96,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,015 | -15,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 340,344 | 3,333,661 |
| 應付票據增加（減少） | 259,469 | 208,300 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,322,010 | -1,203,982 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 181,061 | 141,515 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,626 | 7,702 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -117,398 | -116,404 |
| 負債準備增加（減少） | 13,026 | 1,752 |
| 預收款項增加（減少） | 80,103 | -167,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,239 | -18,410 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -811 | 4,648 |
| 其他營業負債增加（減少） | -49 | -48 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,015,996 | -1,142,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675,652 | 2,190,831 |
| 調整項目合計 | -459,242 | 2,286,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -107,635 | 3,099,793 |
| 收取之利息 | 4,035 | 5,764 |
| 收取之股利 | 95,916 | 117,754 |
| 支付之利息 | -99,326 | -143,477 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,387 | -130,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -219,397 | 2,949,468 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,100 | 26,580 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,729 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 30,057 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,431 | -18,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 1,143 |
| 存出保證金增加 | 17,677 | -84,489 |
| 取得無形資產 | -33 | -284 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 1,562 | 1,075 |
| 其他金融資產減少 | -101,827 | -114,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,171 | -159,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,000 | 360,000 |
| 應付短期票券減少 | -589,898 | -523,554 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,774,500 | 3,404,340 |
| 償還長期借款 | -2,406,166 | -4,476,635 |
| 存入保證金增加 | 5,027 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -541 |
| 其他非流動負債增加 | -211,538 | -101,739 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -984 | -536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,394,059 | -1,338,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -599 | -4 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,707,226 | 1,451,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,800,751 | 2,165,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,093,525 | 3,617,548 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,093,525 | 3,617,548 |