PHD — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 3, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,093,525 | 4.02 | 3,800,751 | 6.98 | 3,617,548 | 6.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 299,908 | 0.58 | 479,761 | 0.88 | 311,126 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 151,684 | 0.29 | 135,230 | 0.25 | 95,385 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 894,041 | 1.72 | 1,861,620 | 3.42 | 654,386 | 1.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,143 | 0.12 | 428,646 | 0.79 | 463,451 | 0.86 |
| 應收建造合約款 | 1,599,295 | 3.07 | 1,347,958 | 2.47 | 1,320,938 | 2.46 |
| 其他應收款淨額 | 204,784 | 0.39 | 69,310 | 0.13 | 74,611 | 0.14 |
| 存貨 | 22,924,136 | 43.99 | 22,209,890 | 40.77 | 22,048,625 | 40.98 |
| 預付款項 | 469,175 | 0.90 | 310,651 | 0.57 | 423,820 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 2,702,452 | 5.19 | 2,315,577 | 4.25 | 3,360,134 | 6.25 |
| 流動資產合計 | 31,401,143 | 60.26 | 32,959,394 | 60.50 | 32,370,024 | 60.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,138 | 0.15 | 77,992 | 0.14 | 77,778 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,335,434 | 2.56 | 1,564,942 | 2.87 | 1,186,318 | 2.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 877,800 | 1.68 | 887,529 | 1.63 | 887,529 | 1.65 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,069,883 | 3.97 | 2,244,485 | 4.12 | 2,195,824 | 4.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,632,757 | 12.73 | 6,742,932 | 12.38 | 6,839,177 | 12.71 |
| 投資性不動產淨額 | 5,998,182 | 11.51 | 6,043,827 | 11.09 | 6,027,323 | 11.20 |
| 無形資產 | 2,271,477 | 4.36 | 2,302,523 | 4.23 | 2,332,387 | 4.34 |
| 遞延所得稅資產 | 106,191 | 0.20 | 106,459 | 0.20 | 108,165 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,338,945 | 2.57 | 1,545,828 | 2.84 | 1,778,877 | 3.31 |
| 非流動資產合計 | 20,708,807 | 39.74 | 21,516,517 | 39.50 | 21,433,378 | 39.84 |
| 資產總計 | 52,109,950 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 | 53,803,402 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,661,373 | 5.11 | 2,626,373 | 4.82 | 3,665,584 | 6.81 |
| 應付短期票券 | 469,913 | 0.90 | 1,059,811 | 1.95 | 1,579,832 | 2.94 |
| 應付票據 | 286,168 | 0.55 | 26,699 | 0.05 | 230,327 | 0.43 |
| 應付帳款 | 2,876,907 | 5.52 | 4,198,917 | 7.71 | 3,058,336 | 5.68 |
| 應付建造合約款 | 686,498 | 1.32 | 505,437 | 0.93 | 492,474 | 0.92 |
| 其他應付款 | 3,022,106 | 5.80 | 1,357,629 | 2.49 | 2,432,388 | 4.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 51,607 | 0.10 | 169,005 | 0.31 | 77,597 | 0.14 |
| 本期所得稅負債 | 23,614 | 0.05 | 96,030 | 0.18 | 98,980 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 3,890,133 | 7.47 | 2,370,701 | 4.35 | 3,548,999 | 6.60 |
| 流動負債合計 | 13,968,319 | 26.81 | 12,410,602 | 22.78 | 15,184,517 | 28.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.64 | 4,500,000 | 8.26 | 4,500,000 | 8.36 |
| 長期借款 | 7,990,155 | 15.33 | 10,019,911 | 18.39 | 8,602,886 | 15.99 |
| 負債準備－非流動 | 97,543 | 0.19 | 84,517 | 0.16 | 83,472 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 417,137 | 0.80 | 416,005 | 0.76 | 495,468 | 0.92 |
| 其他非流動負債 | 1,663,043 | 3.19 | 1,870,305 | 3.43 | 1,696,113 | 3.15 |
| 非流動負債合計 | 14,667,878 | 28.15 | 16,890,738 | 31.01 | 15,377,939 | 28.58 |
| 負債總計 | 28,636,197 | 54.95 | 29,301,340 | 53.79 | 30,562,456 | 56.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 31.15 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 30.90 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 31.15 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 30.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.64 | 1,367,790 | 2.51 | 1,408,500 | 2.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.68 | 877,839 | 1.61 | 514,061 | 0.96 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 14,884 | 0.03 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.34 | 2,260,513 | 4.15 | 1,929,793 | 3.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,644,576 | 3.16 | 1,420,796 | 2.61 | 1,420,796 | 2.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,823,003 | 3.50 | 3,508,400 | 6.44 | 1,995,429 | 3.71 |
| 保留盈餘合計 | 3,467,579 | 6.65 | 4,929,196 | 9.05 | 3,416,225 | 6.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,703 | 0.00 | 1,706 | 0.00 | 1,391 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,182,995 | 2.27 | 1,407,403 | 2.58 | 986,219 | 1.83 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,184,698 | 2.27 | 1,409,109 | 2.59 | 987,610 | 1.84 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,145,048 | 44.42 | 24,831,076 | 45.58 | 22,896,606 | 42.56 |
| 非控制權益 | 328,705 | 0.63 | 343,495 | 0.63 | 344,340 | 0.64 |
| 權益總計 | 23,473,753 | 45.05 | 25,174,571 | 46.21 | 23,240,946 | 43.20 |
| 負債及權益總計 | 52,109,950 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 | 53,803,402 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 39,671,094 | |