PHD — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,098,837 | 4.08 | 3,800,751 | 6.98 | 2,418,834 | 4.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 271,989 | 0.53 | 479,761 | 0.88 | 310,845 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 116,644 | 0.23 | 135,230 | 0.25 | 153,026 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,138,283 | 2.21 | 1,861,620 | 3.42 | 809,357 | 1.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 56,610 | 0.11 | 428,646 | 0.79 | 445,534 | 0.83 |
| 應收建造合約款 | 1,715,438 | 3.34 | 1,347,958 | 2.47 | 1,363,260 | 2.55 |
| 其他應收款淨額 | 29,234 | 0.06 | 69,310 | 0.13 | 75,336 | 0.14 |
| 存貨 | 23,458,430 | 45.63 | 22,209,890 | 40.77 | 23,641,646 | 44.14 |
| 預付款項 | 382,300 | 0.74 | 310,651 | 0.57 | 538,416 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 1,489,822 | 2.90 | 2,315,577 | 4.25 | 2,611,404 | 4.88 |
| 流動資產合計 | 30,757,587 | 59.82 | 32,959,394 | 60.50 | 32,367,658 | 60.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 178,138 | 0.35 | 77,992 | 0.14 | 77,778 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,315,933 | 2.56 | 1,564,942 | 2.87 | 1,294,561 | 2.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 877,800 | 1.71 | 887,529 | 1.63 | 887,529 | 1.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,055,301 | 4.00 | 2,244,485 | 4.12 | 2,219,283 | 4.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,575,600 | 12.79 | 6,742,932 | 12.38 | 6,791,234 | 12.68 |
| 投資性不動產淨額 | 5,976,069 | 11.62 | 6,043,827 | 11.09 | 6,004,222 | 11.21 |
| 無形資產 | 2,255,919 | 4.39 | 2,302,523 | 4.23 | 2,317,158 | 4.33 |
| 遞延所得稅資產 | 106,649 | 0.21 | 106,459 | 0.20 | 108,165 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,314,748 | 2.56 | 1,545,828 | 2.84 | 1,489,449 | 2.78 |
| 非流動資產合計 | 20,656,157 | 40.18 | 21,516,517 | 39.50 | 21,189,379 | 39.56 |
| 資產總計 | 51,413,744 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 | 53,557,037 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,357,159 | 4.58 | 2,626,373 | 4.82 | 3,724,874 | 6.95 |
| 應付短期票券 | 259,951 | 0.51 | 1,059,811 | 1.95 | 639,834 | 1.19 |
| 應付票據 | 169,760 | 0.33 | 26,699 | 0.05 | 128,995 | 0.24 |
| 應付帳款 | 2,928,783 | 5.70 | 4,198,917 | 7.71 | 2,973,238 | 5.55 |
| 應付建造合約款 | 878,085 | 1.71 | 505,437 | 0.93 | 462,228 | 0.86 |
| 其他應付款 | 880,878 | 1.71 | 1,357,629 | 2.49 | 977,807 | 1.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 59,456 | 0.12 | 169,005 | 0.31 | 105,728 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 4,439 | 0.01 | 96,030 | 0.18 | 87,427 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 5,758,063 | 11.20 | 2,370,701 | 4.35 | 3,822,420 | 7.14 |
| 流動負債合計 | 13,296,574 | 25.86 | 12,410,602 | 22.78 | 12,922,551 | 24.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 4.86 | 4,500,000 | 8.26 | 4,500,000 | 8.40 |
| 長期借款 | 9,646,791 | 18.76 | 10,019,911 | 18.39 | 10,107,292 | 18.87 |
| 負債準備－非流動 | 101,185 | 0.20 | 84,517 | 0.16 | 84,937 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 418,224 | 0.81 | 416,005 | 0.76 | 495,468 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 1,821,345 | 3.54 | 1,870,305 | 3.43 | 1,911,806 | 3.57 |
| 非流動負債合計 | 14,487,545 | 28.18 | 16,890,738 | 31.01 | 17,099,503 | 31.93 |
| 負債總計 | 27,784,119 | 54.04 | 29,301,340 | 53.79 | 30,022,054 | 56.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 31.57 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 31.04 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 31.57 | 16,233,261 | 29.80 | 16,623,418 | 31.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.68 | 1,367,790 | 2.51 | 1,408,500 | 2.63 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.71 | 877,839 | 1.61 | 514,061 | 0.96 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 14,884 | 0.03 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.40 | 2,260,513 | 4.15 | 1,929,793 | 3.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,644,576 | 3.20 | 1,420,796 | 2.61 | 1,420,796 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,007,745 | 3.91 | 3,508,400 | 6.44 | 2,141,479 | 4.00 |
| 保留盈餘合計 | 3,652,321 | 7.10 | 4,929,196 | 9.05 | 3,562,275 | 6.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,657 | 0.00 | 1,706 | 0.00 | 1,692 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,163,625 | 2.26 | 1,407,403 | 2.58 | 1,141,795 | 2.13 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,165,282 | 2.27 | 1,409,109 | 2.59 | 1,143,487 | 2.14 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,310,374 | 45.34 | 24,831,076 | 45.58 | 23,198,533 | 43.32 |
| 非控制權益 | 319,251 | 0.62 | 343,495 | 0.63 | 336,450 | 0.63 |
| 權益總計 | 23,629,625 | 45.96 | 25,174,571 | 46.21 | 23,534,983 | 43.94 |
| 負債及權益總計 | 51,413,744 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 | 53,557,037 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | | 655,424 | |