PHD — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 579,826 | 1,032,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 579,826 | 1,032,053 |
| 折舊費用 | 265,603 | 267,131 |
| 攤銷費用 | 46,637 | 46,367 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344 | -2,239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,626 | -110,175 |
| 利息費用 | 186,748 | 253,346 |
| 利息收入 | -4,211 | -5,531 |
| 股利收入 | -118,461 | -161,097 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70,039 | -17,795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,425 | 2,065 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,251 | 3,371 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,392 | -12,825 |
| 收益費損項目合計 | 336,627 | 262,618 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,000 | 37,665 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,930 | -4,418 |
| 應收帳款（增加）減少 | 723,337 | 4,548,045 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 372,036 | -5,105 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -367,480 | -407,370 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,076 | 211,033 |
| 存貨（增加）減少 | -1,248,561 | -2,735,660 |
| 預付款項（增加）減少 | -71,649 | -108,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,343 | 9,707 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,445 | -6,163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -537,099 | 1,539,175 |
| 應付票據增加（減少） | 143,061 | 106,968 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,270,134 | -1,289,080 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 372,648 | 111,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -495,585 | -134,524 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -109,549 | -88,273 |
| 負債準備增加（減少） | 16,668 | 3,217 |
| 預收款項增加（減少） | 210,935 | 90,810 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,115 | -15,702 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,269 | 5,291 |
| 其他營業負債增加（減少） | -74 | -72 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,159,184 | -1,210,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,696,283 | 329,079 |
| 調整項目合計 | -1,359,656 | 591,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -779,830 | 1,623,750 |
| 收取之利息 | 4,211 | 4,306 |
| 收取之股利 | 356,881 | 202,137 |
| 支付之利息 | -167,914 | -214,295 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,864 | -185,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -770,516 | 1,430,321 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,231 | 33,927 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,729 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 30,057 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,989 | -37,833 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 43 |
| 存出保證金增加 | 0 | -95,247 |
| 存出保證金減少 | 25,387 | 0 |
| 取得無形資產 | -33 | -530 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 2,148 | 1,075 |
| 其他金融資產減少 | 1,134,857 | 818,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,141,382 | 749,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 419,290 |
| 短期借款減少 | -269,214 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -799,860 | -1,463,433 |
| 舉借長期借款 | 7,653,173 | 5,153,727 |
| 償還長期借款 | -6,866,981 | -4,709,735 |
| 存入保證金增加 | 11,200 | 10,078 |
| 其他非流動負債增加 | -16,079 | -7,478 |
| 發放現金股利 | -1,785,659 | -1,329,873 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -984 | 168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,074,404 | -1,927,256 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,624 | 16 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,701,914 | 253,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,800,751 | 2,165,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,098,837 | 2,418,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,098,837 | 2,418,834 |