PHD — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,165,806 | 3.86 | 2,168,730 | 4.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 238,566 | 0.43 | 256,001 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 148,412 | 0.26 | 103,519 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 5,355,359 | 9.55 | 3,736,596 | 7.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 440,429 | 0.79 | 783,403 | 1.48 |
| 應收建造合約款 | 955,890 | 1.71 | 813,996 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 285,144 | 0.51 | 306,709 | 0.58 |
| 存貨 | 20,925,619 | 37.33 | 15,875,651 | 30.08 |
| 預付款項 | 429,857 | 0.77 | 533,055 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 3,294,763 | 5.88 | 3,871,462 | 7.34 |
| 流動資產合計 | 34,239,845 | 61.09 | 28,449,122 | 53.91 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,547 | 0.14 | 77,100 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,626,078 | 2.90 | 2,230,828 | 4.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 887,529 | 1.58 | 887,529 | 1.68 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,182,242 | 3.89 | 2,129,948 | 4.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,957,966 | 12.41 | 7,014,898 | 13.29 |
| 投資性不動產淨額 | 6,075,555 | 10.84 | 8,313,032 | 15.75 |
| 無形資產 | 2,362,995 | 4.22 | 2,425,016 | 4.60 |
| 遞延所得稅資產 | 108,369 | 0.19 | 108,083 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,532,842 | 2.73 | 1,136,939 | 2.15 |
| 非流動資產合計 | 21,811,123 | 38.91 | 24,323,373 | 46.09 |
| 資產總額 | 56,050,968 | 100.00 | 52,772,495 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,305,584 | 5.90 | 4,085,000 | 7.74 |
| 應付短期票券 | 2,602,518 | 4.64 | 2,143,661 | 4.06 |
| 應付票據 | 22,027 | 0.04 | 75,332 | 0.14 |
| 應付帳款 | 4,262,318 | 7.60 | 4,154,814 | 7.87 |
| 應付建造合約款 | 350,959 | 0.63 | 268,491 | 0.51 |
| 其他應付款 | 1,094,813 | 1.95 | 1,035,607 | 1.96 |
| 其他應付款項－關係人 | 194,001 | 0.35 | 254,599 | 0.48 |
| 當期所得稅負債 | 125,602 | 0.22 | 62,113 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 5,261,912 | 9.39 | 3,570,744 | 6.77 |
| 流動負債合計 | 17,219,734 | 30.72 | 15,650,361 | 29.66 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.03 | 4,500,000 | 8.53 |
| 長期借款 | 7,649,449 | 13.65 | 11,660,738 | 22.10 |
| 負債準備－非流動 | 81,720 | 0.15 | 79,071 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 495,328 | 0.88 | 495,328 | 0.94 |
| 其他非流動負債 | 1,793,793 | 3.20 | 1,812,499 | 3.43 |
| 非流動負債合計 | 14,520,290 | 25.91 | 18,547,636 | 35.15 |
| 負債總額 | 31,740,024 | 56.63 | 34,197,997 | 64.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,623,418 | 29.66 | 13,139,241 | 24.90 |
| 股本合計 | 16,623,418 | 29.66 | 13,139,241 | 24.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,408,500 | 2.51 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 514,061 | 0.92 | 514,061 | 0.97 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,929,793 | 3.44 | 521,293 | 0.99 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,180,924 | 2.11 | 1,022,243 | 1.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,854,738 | 5.09 | 1,586,811 | 3.01 |
| 保留盈餘合計 | 4,035,662 | 7.20 | 2,609,054 | 4.94 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,690 | 0.00 | -859 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,434,529 | 2.56 | 2,000,470 | 3.79 |
| 其他權益合計 | 1,436,219 | 2.56 | 1,999,611 | 3.79 |
| 庫藏股票 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,964,652 | 42.76 | 18,208,759 | 34.50 |
| 非控制權益 | 346,292 | 0.62 | 365,739 | 0.69 |
| 權益總額 | 24,310,944 | 43.37 | 18,574,498 | 35.20 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,671,094 | | 38,515,627 | |