PHD — Interim / Quarterly Report 2015

May 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,407 | 244,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,407 | 244,084 |
| 折舊費用 | 89,872 | 76,543 |
| 攤銷費用 | 15,448 | 16,042 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -296 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,090 | 4,560 |
| 利息費用 | 94,053 | 96,485 |
| 利息收入 | -1,249 | -992 |
| 股利收入 | -28,228 | -176,439 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 73,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,250 | -19,898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 492 | 1,939 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,256 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,813 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,171 | -8,564 |
| 收益費損項目合計 | 132,475 | 74,693 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,657 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 50,821 | -39,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,278,116 | 2,396,251 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -60,818 | 494,132 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 93,757 | -81,272 |
| 其他應收款（增加）減少 | 52,955 | 31,276 |
| 存貨（增加）減少 | -597,417 | -2,141,132 |
| 預付款項（增加）減少 | 124,891 | 161,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,665 | -45,527 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,782 | -8,482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,889,515 | 767,413 |
| 應付票據增加（減少） | 4,395 | -6,753 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,089,199 | -1,651,032 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -82,522 | 99,066 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,414 | -119,662 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -149,065 | -199,020 |
| 負債準備增加（減少） | 1,509 | 2,267 |
| 預收款項增加（減少） | -121,953 | 504,268 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,399 | -27,721 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,014 | 334 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23 | -105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,466,859 | -1,398,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 422,656 | -630,945 |
| 調整項目合計 | 555,131 | -556,252 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 781,538 | -312,168 |
| 收取之利息 | 2,224 | 1,062 |
| 收取之股利 | 28,228 | 176,439 |
| 支付之利息 | -65,709 | -80,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,846 | -34,591 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 736,435 | -249,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,525 | -22,314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 10,238 |
| 存出保證金增加 | -16,802 | -52,113 |
| 取得無形資產 | 0 | -365 |
| 取得投資性不動產 | -560 | -1,484 |
| 處分投資性不動產 | 1,074 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -223,809 | -4,267,693 |
| 其他金融資產減少 | 215,478 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,105 | -4,308,731 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -615,000 | -777,300 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 432,130 |
| 應付短期票券減少 | -519,836 | 0 |
| 舉借長期借款 | 786,600 | 888,339 |
| 償還長期借款 | -819,100 | -422,499 |
| 存入保證金增加 | 6,904 | 3,664 |
| 其他非流動負債增加 | -2,727 | -42,502 |
| 現金增資 | 0 | 4,335,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -26 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,163,159 | 4,416,806 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,116 | 2,004 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -457,945 | -139,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,806 | 2,168,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,707,861 | 2,029,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,707,861 | 2,029,536 |