PHD — Interim / Quarterly Report 2015

May 6, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,707,861 | 3.19 | 2,165,806 | 3.86 | 2,029,536 | 3.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 223,999 | 0.42 | 238,566 | 0.43 | 252,036 | 0.45 |
| 應收票據淨額 | 97,591 | 0.18 | 148,412 | 0.26 | 142,820 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 3,077,243 | 5.75 | 5,355,359 | 9.55 | 1,340,641 | 2.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 501,247 | 0.94 | 440,429 | 0.79 | 289,271 | 0.52 |
| 應收建造合約款 | 862,133 | 1.61 | 955,890 | 1.71 | 895,268 | 1.60 |
| 其他應收款淨額 | 231,214 | 0.43 | 285,144 | 0.51 | 275,363 | 0.49 |
| 存貨 | 21,523,036 | 40.20 | 20,925,619 | 37.33 | 17,932,423 | 32.09 |
| 預付款項 | 304,966 | 0.57 | 429,857 | 0.77 | 371,587 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 3,146,950 | 5.88 | 3,294,763 | 5.88 | 7,580,424 | 13.57 |
| 流動資產合計 | 31,676,240 | 59.16 | 34,239,845 | 61.09 | 31,109,369 | 55.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,547 | 0.14 | 77,547 | 0.14 | 77,100 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,503,021 | 2.81 | 1,626,078 | 2.90 | 1,982,371 | 3.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 887,529 | 1.66 | 887,529 | 1.58 | 887,529 | 1.59 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,215,574 | 4.14 | 2,182,242 | 3.89 | 2,157,712 | 3.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,894,559 | 12.88 | 6,957,966 | 12.41 | 7,075,524 | 12.66 |
| 投資性不動產淨額 | 6,052,314 | 11.30 | 6,075,555 | 10.84 | 8,271,844 | 14.80 |
| 無形資產 | 2,347,547 | 4.38 | 2,362,995 | 4.22 | 2,409,339 | 4.31 |
| 遞延所得稅資產 | 107,970 | 0.20 | 108,369 | 0.19 | 107,789 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 1,779,235 | 3.32 | 1,532,842 | 2.73 | 1,801,792 | 3.22 |
| 非流動資產合計 | 21,865,296 | 40.84 | 21,811,123 | 38.91 | 24,771,000 | 44.33 |
| 資產總計 | 53,541,536 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 | 55,880,369 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,690,584 | 5.03 | 3,305,584 | 5.90 | 3,307,700 | 5.92 |
| 應付短期票券 | 2,082,682 | 3.89 | 2,602,518 | 4.64 | 2,575,791 | 4.61 |
| 應付票據 | 26,422 | 0.05 | 22,027 | 0.04 | 68,579 | 0.12 |
| 應付帳款 | 3,173,119 | 5.93 | 4,262,318 | 7.60 | 2,503,782 | 4.48 |
| 應付建造合約款 | 268,437 | 0.50 | 350,959 | 0.63 | 367,557 | 0.66 |
| 其他應付款 | 1,025,706 | 1.92 | 1,094,813 | 1.95 | 932,415 | 1.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 44,936 | 0.08 | 194,001 | 0.35 | 55,579 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 147,917 | 0.28 | 125,602 | 0.22 | 57,037 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 5,082,358 | 9.49 | 5,261,912 | 9.39 | 4,761,291 | 8.52 |
| 流動負債合計 | 14,542,161 | 27.16 | 17,219,734 | 30.72 | 14,629,731 | 26.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.40 | 4,500,000 | 8.03 | 4,500,000 | 8.05 |
| 長期借款 | 7,736,949 | 14.45 | 7,649,449 | 13.65 | 11,412,578 | 20.42 |
| 負債準備－非流動 | 83,229 | 0.16 | 81,720 | 0.15 | 81,338 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 495,328 | 0.93 | 495,328 | 0.88 | 495,328 | 0.89 |
| 其他非流動負債 | 1,801,961 | 3.37 | 1,793,793 | 3.20 | 1,773,890 | 3.17 |
| 非流動負債合計 | 14,617,467 | 27.30 | 14,520,290 | 25.91 | 18,263,134 | 32.68 |
| 負債總計 | 29,159,628 | 54.46 | 31,740,024 | 56.63 | 32,892,865 | 58.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,623,418 | 31.05 | 16,623,418 | 29.66 | 16,139,241 | 28.88 |
| 股本合計 | 16,623,418 | 31.05 | 16,623,418 | 29.66 | 16,139,241 | 28.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,408,500 | 2.63 | 1,408,500 | 2.51 | 1,408,500 | 2.52 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 514,061 | 0.96 | 514,061 | 0.92 | 514,061 | 0.92 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,929,793 | 3.60 | 1,929,793 | 3.44 | 1,929,793 | 3.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,180,924 | 2.21 | 1,180,924 | 2.11 | 1,022,243 | 1.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,046,385 | 5.69 | 2,854,738 | 5.09 | 1,808,774 | 3.24 |
| 保留盈餘合計 | 4,227,309 | 7.90 | 4,035,662 | 7.20 | 2,831,017 | 5.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,690 | 0.00 | 1,690 | 0.00 | 1,041 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,311,646 | 2.45 | 1,434,529 | 2.56 | 1,788,827 | 3.20 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,313,336 | 2.45 | 1,436,219 | 2.56 | 1,789,868 | 3.20 |
| 庫藏股票 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,033,416 | 44.89 | 23,964,652 | 42.76 | 22,629,479 | 40.50 |
| 非控制權益 | 348,492 | 0.65 | 346,292 | 0.62 | 358,025 | 0.64 |
| 權益總計 | 24,381,908 | 45.54 | 24,310,944 | 43.37 | 22,987,504 | 41.14 |
| 負債及權益總計 | 53,541,536 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 | 55,880,369 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,671,094 | | 39,671,094 | | 38,515,627 | |