PHD — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 5, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 813,108 | 743,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 813,108 | 743,978 |
| 折舊費用 | 179,047 | 165,405 |
| 攤銷費用 | 30,892 | 31,505 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,728 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -110,456 | 20,347 |
| 利息費用 | 177,202 | 193,948 |
| 利息收入 | -4,707 | -8,901 |
| 股利收入 | -117,754 | -183,928 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 73,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,221 | -36,072 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92 | 12,804 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 315 | 705 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,814 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,234 | -613 |
| 收益費損項目合計 | 94,460 | 278,786 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,665 | 40 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,027 | -15,946 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,700,973 | 2,936,920 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,022 | 163,658 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -365,048 | -519,462 |
| 其他應收款（增加）減少 | 223,516 | 33,859 |
| 存貨（增加）減少 | -1,186,116 | -3,460,418 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,037 | 77,523 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -96,932 | -57,940 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,045 | -16,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,335,055 | -858,038 |
| 應付票據增加（減少） | 208,300 | 161,674 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,203,982 | -1,660,267 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 141,515 | 392,278 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,702 | -318,324 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -116,404 | -160,795 |
| 負債準備增加（減少） | 1,752 | 5,330 |
| 預收款項增加（減少） | -167,903 | 883,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,410 | -19,220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,648 | 661 |
| 其他營業負債增加（減少） | -48 | 1,121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,142,830 | -713,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,192,225 | -1,571,695 |
| 調整項目合計 | 2,286,685 | -1,292,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,099,793 | -548,931 |
| 收取之利息 | 5,764 | 7,470 |
| 收取之股利 | 117,754 | 183,928 |
| 支付之利息 | -143,477 | -160,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,366 | -40,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,949,468 | -558,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 26,580 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 25,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 30,057 | 30,361 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,199 | -59,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,143 | 488 |
| 存出保證金增加 | 0 | 16,506 |
| 存出保證金減少 | -84,489 | 0 |
| 取得無形資產 | -284 | -407 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,484 |
| 處分投資性不動產 | 1,075 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -146,501 | -1,370,648 |
| 其他金融資產減少 | 31,561 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,057 | -1,359,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 360,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,018,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,601 |
| 應付短期票券減少 | -523,554 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,404,340 | 2,319,182 |
| 償還長期借款 | -4,476,635 | -2,049,041 |
| 存入保證金減少 | -541 | -4,430 |
| 其他非流動負債減少 | -101,739 | -3,492 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 4,335,000 |
| 非控制權益變動 | -536 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,338,665 | 3,698,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4 | -2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,451,742 | 1,780,665 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,806 | 2,168,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,617,548 | 3,949,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,617,548 | 3,949,395 |