PHD — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 5, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,617,548 | 6.72 | 2,165,806 | 3.86 | 3,949,395 | 7.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 311,126 | 0.58 | 238,566 | 0.43 | 235,163 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 95,385 | 0.18 | 148,412 | 0.26 | 120,887 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 654,386 | 1.22 | 5,355,359 | 9.55 | 799,982 | 1.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 463,451 | 0.86 | 440,429 | 0.79 | 619,745 | 1.10 |
| 應收建造合約款 | 1,320,938 | 2.46 | 955,890 | 1.71 | 1,333,458 | 2.37 |
| 其他應收款淨額 | 74,611 | 0.14 | 285,144 | 0.51 | 274,281 | 0.49 |
| 存貨 | 22,048,625 | 40.98 | 20,925,619 | 37.33 | 19,864,768 | 35.29 |
| 預付款項 | 423,820 | 0.79 | 429,857 | 0.77 | 455,532 | 0.81 |
| 其他流動資產 | 3,360,134 | 6.25 | 3,294,763 | 5.88 | 4,882,242 | 8.67 |
| 流動資產合計 | 32,370,024 | 60.16 | 34,239,845 | 61.09 | 32,535,453 | 57.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,778 | 0.14 | 77,547 | 0.14 | 77,327 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,186,318 | 2.20 | 1,626,078 | 2.90 | 1,921,067 | 3.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 887,529 | 1.65 | 887,529 | 1.58 | 887,529 | 1.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,195,824 | 4.08 | 2,182,242 | 3.89 | 2,136,209 | 3.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,839,177 | 12.71 | 6,957,966 | 12.41 | 7,042,879 | 12.51 |
| 投資性不動產淨額 | 6,027,323 | 11.20 | 6,075,555 | 10.84 | 7,638,170 | 13.57 |
| 無形資產 | 2,332,387 | 4.34 | 2,362,995 | 4.22 | 2,393,918 | 4.25 |
| 遞延所得稅資產 | 108,165 | 0.20 | 108,369 | 0.19 | 107,944 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 1,778,877 | 3.31 | 1,532,842 | 2.73 | 1,554,513 | 2.76 |
| 非流動資產合計 | 21,433,378 | 39.84 | 21,811,123 | 38.91 | 23,759,556 | 42.21 |
| 資產總計 | 53,803,402 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 | 56,295,009 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,665,584 | 6.81 | 3,305,584 | 5.90 | 3,067,000 | 5.45 |
| 應付短期票券 | 2,078,964 | 3.86 | 2,602,518 | 4.64 | 2,263,262 | 4.02 |
| 應付票據 | 230,327 | 0.43 | 22,027 | 0.04 | 237,006 | 0.42 |
| 應付帳款 | 3,058,336 | 5.68 | 4,262,318 | 7.60 | 2,494,547 | 4.43 |
| 應付建造合約款 | 492,474 | 0.92 | 350,959 | 0.63 | 660,769 | 1.17 |
| 其他應付款 | 2,432,388 | 4.52 | 1,094,813 | 1.95 | 1,235,354 | 2.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 77,597 | 0.14 | 194,001 | 0.35 | 93,804 | 0.17 |
| 本期所得稅負債 | 98,980 | 0.18 | 125,602 | 0.22 | 94,715 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 3,548,999 | 6.60 | 5,261,912 | 9.39 | 6,336,579 | 11.26 |
| 流動負債合計 | 15,683,649 | 29.15 | 17,219,734 | 30.72 | 16,483,036 | 29.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.36 | 4,500,000 | 8.03 | 4,500,000 | 7.99 |
| 長期借款 | 8,103,754 | 15.06 | 7,649,449 | 13.65 | 10,029,709 | 17.82 |
| 負債準備－非流動 | 83,472 | 0.16 | 81,720 | 0.15 | 84,401 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 495,468 | 0.92 | 495,328 | 0.88 | 508,620 | 0.90 |
| 其他非流動負債 | 1,696,113 | 3.15 | 1,793,793 | 3.20 | 1,806,359 | 3.21 |
| 非流動負債合計 | 14,878,807 | 27.65 | 14,520,290 | 25.91 | 16,929,089 | 30.07 |
| 負債總計 | 30,562,456 | 56.80 | 31,740,024 | 56.63 | 33,412,125 | 59.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,623,418 | 30.90 | 16,623,418 | 29.66 | 16,139,241 | 28.67 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 484,177 | 0.86 |
| 股本合計 | 16,623,418 | 30.90 | 16,623,418 | 29.66 | 16,623,418 | 29.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,408,500 | 2.62 | 1,408,500 | 2.51 | 1,408,500 | 2.50 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 514,061 | 0.96 | 514,061 | 0.92 | 514,061 | 0.91 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,929,793 | 3.59 | 1,929,793 | 3.44 | 1,929,793 | 3.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,420,796 | 2.64 | 1,180,924 | 2.11 | 1,180,924 | 2.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,995,429 | 3.71 | 2,854,738 | 5.09 | 1,132,827 | 2.01 |
| 保留盈餘合計 | 3,416,225 | 6.35 | 4,035,662 | 7.20 | 2,313,751 | 4.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,391 | 0.00 | 1,690 | 0.00 | 767 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 986,219 | 1.83 | 1,434,529 | 2.56 | 1,725,209 | 3.06 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 987,610 | 1.84 | 1,436,219 | 2.56 | 1,725,976 | 3.07 |
| 庫藏股票 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,896,606 | 42.56 | 23,964,652 | 42.76 | 22,532,498 | 40.03 |
| 非控制權益 | 344,340 | 0.64 | 346,292 | 0.62 | 350,386 | 0.62 |
| 權益總計 | 23,240,946 | 43.20 | 24,310,944 | 43.37 | 22,882,884 | 40.65 |
| 負債及權益總計 | 53,803,402 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 | 56,295,009 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,671,094 | | 39,671,094 | | 38,515,626 | |