PHD — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,032,053 | 1,047,137 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,032,053 | 1,047,137 |
| 折舊費用 | 267,131 | 255,484 |
| 攤銷費用 | 46,367 | 46,969 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,239 | -1,728 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -110,175 | 31,735 |
| 利息費用 | 253,346 | 267,006 |
| 利息收入 | -5,531 | -7,601 |
| 股利收入 | -125,732 | -227,299 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 73,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,795 | -93,048 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,065 | 14,026 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,371 | 705 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,814 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,825 | -7,961 |
| 收益費損項目合計 | 297,983 | 363,602 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,665 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,418 | 16,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,548,045 | 3,045,109 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,105 | 323,188 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -407,370 | -446,562 |
| 其他應收款（增加）減少 | 211,033 | 33,453 |
| 存貨（增加）減少 | -2,735,660 | -5,002,023 |
| 預付款項（增加）減少 | -108,559 | 95,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,707 | -61,198 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,163 | -12,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,539,175 | -2,008,975 |
| 應付票據增加（減少） | 106,968 | 60,158 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,289,080 | -1,664,011 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 111,269 | 319,590 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,524 | -279,875 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -88,273 | -125,092 |
| 負債準備增加（減少） | 3,217 | 3,247 |
| 預收款項增加（減少） | 90,810 | 1,081,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,702 | -14,850 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,291 | -2,910 |
| 其他營業負債增加（減少） | -72 | 711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,210,096 | -621,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 329,079 | -2,630,271 |
| 調整項目合計 | 627,062 | -2,266,669 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,659,115 | -1,219,532 |
| 收取之利息 | 4,306 | 6,298 |
| 收取之股利 | 166,772 | 248,899 |
| 支付之利息 | -214,295 | -241,433 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,577 | -50,799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,430,321 | -1,256,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 33,927 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 25,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 30,057 | 30,361 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,833 | -85,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 919 |
| 存出保證金增加 | -95,247 | -337 |
| 取得無形資產 | -530 | -407 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,484 |
| 處分投資性不動產 | 1,075 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 818,455 | -346,365 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 749,947 | -378,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 419,290 | 37,584 |
| 應付短期票券增加 | -1,373,803 | 349,985 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,064,097 | 3,618,515 |
| 償還長期借款 | -4,709,735 | -6,076,699 |
| 存入保證金增加 | 10,078 | 37,479 |
| 其他非流動負債增加 | -7,478 | -5,125 |
| 發放現金股利 | -1,329,873 | -484,177 |
| 現金增資 | 0 | 4,335,000 |
| 非控制權益變動 | 168 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,927,256 | 1,812,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16 | -661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,028 | 177,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,806 | 2,168,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,418,834 | 2,345,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,418,834 | 2,345,772 |