PHD — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,418,834 | 4.54 | 2,165,806 | 3.86 | 2,345,772 | 4.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 310,845 | 0.58 | 238,566 | 0.43 | 224,507 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 153,026 | 0.29 | 148,412 | 0.26 | 88,288 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 809,357 | 1.52 | 5,355,359 | 9.55 | 691,793 | 1.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 445,534 | 0.84 | 440,429 | 0.79 | 460,215 | 0.84 |
| 應收建造合約款 | 1,363,260 | 2.56 | 955,890 | 1.71 | 1,260,558 | 2.31 |
| 其他應收款淨額 | 75,336 | 0.14 | 285,144 | 0.51 | 274,559 | 0.50 |
| 存貨 | 23,332,397 | 43.82 | 20,925,619 | 37.33 | 22,915,733 | 42.05 |
| 預付款項 | 538,416 | 1.01 | 429,857 | 0.77 | 437,736 | 0.80 |
| 其他流動資產 | 2,611,404 | 4.90 | 3,294,763 | 5.88 | 3,745,430 | 6.87 |
| 流動資產合計 | 32,058,409 | 60.21 | 34,239,845 | 61.09 | 32,444,591 | 59.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,778 | 0.15 | 77,547 | 0.14 | 77,327 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,294,561 | 2.43 | 1,626,078 | 2.90 | 1,642,084 | 3.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 887,529 | 1.67 | 887,529 | 1.58 | 887,529 | 1.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,219,283 | 4.17 | 2,182,242 | 3.89 | 2,176,982 | 3.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,791,234 | 12.75 | 6,957,966 | 12.41 | 7,003,338 | 12.85 |
| 投資性不動產淨額 | 6,004,222 | 11.28 | 6,075,555 | 10.84 | 6,098,909 | 11.19 |
| 無形資產 | 2,317,158 | 4.35 | 2,362,995 | 4.22 | 2,378,454 | 4.36 |
| 遞延所得稅資產 | 108,165 | 0.20 | 108,369 | 0.19 | 108,197 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,489,449 | 2.80 | 1,532,842 | 2.73 | 1,683,785 | 3.09 |
| 非流動資產合計 | 21,189,379 | 39.79 | 21,811,123 | 38.91 | 22,056,605 | 40.47 |
| 資產總計 | 53,247,788 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 | 54,501,196 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,724,874 | 7.00 | 3,305,584 | 5.90 | 4,122,584 | 7.56 |
| 應付短期票券 | 1,228,715 | 2.31 | 2,602,518 | 4.64 | 2,493,646 | 4.58 |
| 應付票據 | 128,995 | 0.24 | 22,027 | 0.04 | 135,490 | 0.25 |
| 應付帳款 | 2,973,238 | 5.58 | 4,262,318 | 7.60 | 2,490,803 | 4.57 |
| 應付建造合約款 | 462,228 | 0.87 | 350,959 | 0.63 | 588,081 | 1.08 |
| 其他應付款 | 977,807 | 1.84 | 1,094,813 | 1.95 | 776,414 | 1.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 105,728 | 0.20 | 194,001 | 0.35 | 129,507 | 0.24 |
| 本期所得稅負債 | 87,427 | 0.16 | 125,602 | 0.22 | 85,526 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 3,822,420 | 7.18 | 5,261,912 | 9.39 | 6,258,300 | 11.48 |
| 流動負債合計 | 13,511,432 | 25.37 | 17,219,734 | 30.72 | 17,080,351 | 31.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.45 | 4,500,000 | 8.03 | 4,500,000 | 8.26 |
| 長期借款 | 9,518,411 | 17.88 | 7,649,449 | 13.65 | 7,581,884 | 13.91 |
| 負債準備－非流動 | 84,937 | 0.16 | 81,720 | 0.15 | 82,318 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 134,218 | 0.25 | 495,328 | 0.88 | 498,266 | 0.91 |
| 其他非流動負債 | 1,911,806 | 3.59 | 1,793,793 | 3.20 | 1,842,654 | 3.38 |
| 非流動負債合計 | 16,149,372 | 30.33 | 14,520,290 | 25.91 | 14,505,122 | 26.61 |
| 負債總計 | 29,660,804 | 55.70 | 31,740,024 | 56.63 | 31,585,473 | 57.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,623,418 | 31.22 | 16,623,418 | 29.66 | 16,623,418 | 30.50 |
| 股本合計 | 16,623,418 | 31.22 | 16,623,418 | 29.66 | 16,623,418 | 30.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,408,500 | 2.65 | 1,408,500 | 2.51 | 1,408,500 | 2.58 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 514,061 | 0.97 | 514,061 | 0.92 | 514,061 | 0.94 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 52,001 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,981,794 | 3.72 | 1,929,793 | 3.44 | 1,929,793 | 3.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,420,796 | 2.67 | 1,180,924 | 2.11 | 1,180,924 | 2.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,141,479 | 4.02 | 2,854,738 | 5.09 | 1,451,585 | 2.66 |
| 保留盈餘合計 | 3,562,275 | 6.69 | 4,035,662 | 7.20 | 2,632,509 | 4.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,692 | 0.00 | 1,690 | 0.00 | 1,041 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,141,795 | 2.14 | 1,434,529 | 2.56 | 1,445,567 | 2.65 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,143,487 | 2.15 | 1,436,219 | 2.56 | 1,446,608 | 2.65 |
| 庫藏股票 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 | -60,440 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,250,534 | 43.66 | 23,964,652 | 42.76 | 22,571,888 | 41.42 |
| 非控制權益 | 336,450 | 0.63 | 346,292 | 0.62 | 343,835 | 0.63 |
| 權益總計 | 23,586,984 | 44.30 | 24,310,944 | 43.37 | 22,915,723 | 42.05 |
| 負債及權益總計 | 53,247,788 | 100.00 | 56,050,968 | 100.00 | 54,501,196 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,671,094 | | 39,671,094 | | 39,671,094 | |