PHD — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,047,137 | -77,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,047,137 | -77,416 |
| 折舊費用 | 255,484 | 272,953 |
| 攤銷費用 | 46,969 | 51,873 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,422 | 400 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,735 | -25,582 |
| 利息費用 | 267,006 | 277,935 |
| 利息收入 | -7,601 | -20,681 |
| 股利收入 | -227,299 | -27,142 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 73,500 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,048 | -87,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,026 | -540 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 705 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,961 | -6,766 |
| 其他項目 | -306 | -338 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 351,788 | 434,467 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,653 | -48,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,045,109 | 1,298,445 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 323,188 | -33,660 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -446,562 | -21,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,453 | -51,379 |
| 存貨（增加）減少 | -5,005,742 | -2,968,632 |
| 預付款項（增加）減少 | 95,319 | -336,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,198 | -423,171 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,914 | -12,387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,012,694 | -2,596,932 |
| 應付票據增加（減少） | 60,158 | -73,371 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,664,011 | -710,853 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 319,590 | -133,862 |
| 其他應付款增加（減少） | -404,967 | -375,428 |
| 負債準備增加（減少） | 3,247 | 7,399 |
| 預收款項增加（減少） | 1,081,736 | 2,058,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,850 | -17,923 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,910 | 1,329 |
| 其他營業負債增加（減少） | 711 | 3,553 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -621,296 | 758,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,633,990 | -1,837,977 |
| 調整項目合計 | -2,282,202 | -1,403,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,235,065 | -1,480,926 |
| 收取之利息 | 6,298 | 6,130 |
| 收取之股利 | 248,899 | 45,142 |
| 支付之利息 | -241,433 | -290,366 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,799 | -37,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,272,100 | -1,757,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 15,533 | 5,457 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 25,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,701 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 30,361 | 66,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,979 | -139,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 919 | 2,381 |
| 存出保證金增加 | -337 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 178,522 |
| 取得無形資產 | -407 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,484 | -817 |
| 其他金融資產增加 | -533,595 | -2,107,785 |
| 其他金融資產減少 | 187,230 | 61,701 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -362,759 | -1,929,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,584 | 423,000 |
| 應付短期票券增加 | 349,985 | 560,733 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,618,515 | 9,641,742 |
| 償還長期借款 | -6,076,699 | -9,854,985 |
| 存入保證金增加 | 37,479 | 19,954 |
| 其他非流動負債增加 | -5,125 | 51,058 |
| 發放現金股利 | -484,177 | 0 |
| 現金增資 | 4,335,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -196 | 586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,812,366 | 842,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -465 | -234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,042 | -2,844,931 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,168,730 | 4,352,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,345,772 | 1,507,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,345,772 | 1,507,302 |