PHD — Annual Report 2020

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 789,412 | 1,062,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 789,412 | 1,062,068 |
| 折舊費用 | 768,302 | 729,711 |
| 攤銷費用 | 62,406 | 61,957 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -567 | -11 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -418,234 | -37,723 |
| 利息費用 | 324,474 | 326,777 |
| 利息收入 | -12,704 | -14,656 |
| 股利收入 | -97,600 | -101,775 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,669 | -98,487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,480 | -1,375 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 913 | 1,358 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -683 | -182 |
| 其他項目 | -15,215 | -12 |
| 收益費損項目合計 | 541,943 | 865,582 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 617,950 | -357,187 |
| 合約資產（增加）減少 | 140,044 | 276,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,407 | 13,829 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,472 | 964,137 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -353 | 24,097 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52,016 | 74,100 |
| 存貨（增加）減少 | 3,298,137 | 2,040,345 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,269 | 189,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 693 | 40,180 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,453 | -22,189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,774,206 | 3,242,459 |
| 合約負債增加（減少） | -5,590 | -38,484 |
| 應付票據增加（減少） | -2,217 | -2,362 |
| 應付帳款增加（減少） | -237,419 | -769,487 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,614 | -302,635 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -83,349 | 17,491 |
| 負債準備增加（減少） | 10,470 | 15,358 |
| 預收款項增加（減少） | -22,380 | 2,618 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,024 | -51,171 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,555 | -3,512 |
| 其他營業負債增加（減少） | 472 | 156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -373,158 | -1,132,028 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,401,048 | 2,110,431 |
| 調整項目合計 | 3,942,991 | 2,976,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,732,403 | 4,038,081 |
| 收取之利息 | 12,704 | 14,656 |
| 收取之股利 | 165,258 | 158,037 |
| 支付之利息 | -314,838 | -323,444 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,909 | -160,223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,551,618 | 3,727,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -143,190 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 501,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,303 | -53,030 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,351 | 5,260 |
| 存出保證金減少 | 48,412 | 93,041 |
| 取得無形資產 | -2,255 | -640 |
| 處分投資性不動產 | 4,783 | 1,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 519,916 | -96,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 989,000 |
| 短期借款減少 | -664,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -49,925 | -301,809 |
| 舉借長期借款 | 33,280,328 | 29,925,922 |
| 償還長期借款 | -36,743,015 | -31,212,652 |
| 存入保證金增加 | 11,622 | 12,797 |
| 租賃本金償還 | -361,342 | -368,586 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 86,668 |
| 發放現金股利 | -811,663 | -1,055,162 |
| 非控制權益變動 | -692 | -1,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,338,687 | -1,924,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -267,153 | 1,705,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,673,754 | 3,968,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,406,601 | 5,673,754 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,406,601 | 5,673,754 |