PHD — Annual Report 2020

Mar 22, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,406,601 | 10.36 | 5,673,754 | 10.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 904,348 | 1.73 | 1,517,586 | 2.77 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 960,960 | 1.84 | 1,064,843 | 1.95 |
| 合約資產－流動 | 200,782 | 0.38 | 340,826 | 0.62 |
| 應收票據淨額 | 25,934 | 0.05 | 58,341 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 1,026,186 | 1.97 | 751,147 | 1.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,049 | 0.01 | 3,696 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 84,537 | 0.16 | 25,402 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 24,189 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 16,678,009 | 31.97 | 19,917,629 | 36.39 |
| 預付款項 | 101,098 | 0.19 | 114,552 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 3,381 | 0.01 | 4,074 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 25,420,074 | 48.73 | 29,471,850 | 53.84 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 894,021 | 1.71 | 480,499 | 0.88 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,246,407 | 4.31 | 1,880,621 | 3.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 772,833 | 1.48 | 1,170,878 | 2.14 |
| 採用權益法之投資 | 1,864,597 | 3.57 | 1,884,520 | 3.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,835,171 | 11.19 | 5,995,879 | 10.95 |
| 使用權資產 | 7,181,349 | 13.77 | 5,682,287 | 10.38 |
| 投資性不動產淨額 | 5,582,210 | 10.70 | 5,729,334 | 10.47 |
| 無形資產 | 1,996,776 | 3.83 | 2,056,927 | 3.76 |
| 遞延所得稅資產 | 176,995 | 0.34 | 119,989 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 194,981 | 0.37 | 264,719 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 26,745,340 | 51.27 | 25,265,653 | 46.16 |
| 資產總額 | 52,165,414 | 100.00 | 54,737,503 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,315,000 | 2.52 | 1,979,000 | 3.62 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 0.10 | 99,925 | 0.18 |
| 合約負債－流動 | 916,950 | 1.76 | 922,540 | 1.69 |
| 應付票據 | 306 | 0.00 | 2,523 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,798,011 | 3.45 | 2,035,430 | 3.72 |
| 其他應付款 | 718,474 | 1.38 | 780,329 | 1.43 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 83,349 | 0.15 |
| 本期所得稅負債 | 123,422 | 0.24 | 19,135 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 442,471 | 0.85 | 373,742 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 1,110,331 | 2.13 | 4,790,911 | 8.75 |
| 流動負債合計 | 6,474,965 | 12.41 | 11,086,884 | 20.25 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,500,000 | 8.63 | 4,500,000 | 8.22 |
| 長期借款 | 7,704,060 | 14.77 | 7,476,523 | 13.66 |
| 負債準備－非流動 | 113,024 | 0.22 | 102,554 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 298,084 | 0.57 | 298,127 | 0.54 |
| 租賃負債－非流動 | 7,418,712 | 14.22 | 5,905,455 | 10.79 |
| 其他非流動負債 | 1,231,207 | 2.36 | 1,223,148 | 2.23 |
| 非流動負債合計 | 21,265,087 | 40.76 | 19,505,807 | 35.64 |
| 負債總額 | 27,740,052 | 53.18 | 30,592,691 | 55.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 29.66 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 31.12 | 16,233,261 | 29.66 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.64 | 1,375,442 | 2.51 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.68 | 877,839 | 1.60 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.33 | 2,260,513 | 4.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,153,743 | 4.13 | 2,058,870 | 3.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,313,465 | 4.43 | 2,428,513 | 4.44 |
| 保留盈餘合計 | 4,467,208 | 8.56 | 4,487,383 | 8.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,242,305 | 2.38 | 876,538 | 1.60 |
| 其他權益合計 | 1,242,257 | 2.38 | 876,490 | 1.60 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,202,236 | 46.40 | 23,856,644 | 43.58 |
| 非控制權益 | 223,126 | 0.43 | 288,168 | 0.53 |
| 權益總額 | 24,425,362 | 46.82 | 24,144,812 | 44.11 |
| 負債及權益總計 | 52,165,414 | 100.00 | 54,737,503 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | |