PHD — Annual Report 2016

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由太子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,648,915 | 9.06 | 3,800,751 | 6.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 664,151 | 1.30 | 479,761 | 0.88 |
| 應收票據淨額 | 102,339 | 0.20 | 135,230 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 822,457 | 1.60 | 1,861,620 | 3.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,660 | 0.04 | 428,646 | 0.79 |
| 應收建造合約款 | 1,058,750 | 2.06 | 1,347,958 | 2.47 |
| 其他應收款淨額 | 21,466 | 0.04 | 69,310 | 0.13 |
| 存貨 | 22,270,854 | 43.43 | 22,209,890 | 40.77 |
| 預付款項 | 222,435 | 0.43 | 310,651 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 1,225,248 | 2.39 | 2,315,577 | 4.25 |
| 流動資產合計 | 31,059,275 | 60.56 | 32,959,394 | 60.50 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,253 | 0.15 | 77,992 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,212,673 | 2.36 | 1,564,942 | 2.87 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 877,800 | 1.71 | 887,529 | 1.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,029,496 | 3.96 | 2,244,485 | 4.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,513,554 | 12.70 | 6,742,932 | 12.38 |
| 投資性不動產淨額 | 5,957,293 | 11.62 | 6,043,827 | 11.09 |
| 無形資產 | 2,240,916 | 4.37 | 2,302,523 | 4.23 |
| 遞延所得稅資產 | 104,535 | 0.20 | 106,459 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,211,049 | 2.36 | 1,545,828 | 2.84 |
| 非流動資產合計 | 20,225,569 | 39.44 | 21,516,517 | 39.50 |
| 資產總計 | 51,284,844 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,275,659 | 4.44 | 2,626,373 | 4.82 |
| 應付短期票券 | 489,694 | 0.95 | 1,059,811 | 1.95 |
| 應付票據 | 57,872 | 0.11 | 26,699 | 0.05 |
| 應付帳款 | 2,961,923 | 5.78 | 4,198,917 | 7.71 |
| 應付建造合約款 | 223,082 | 0.43 | 505,437 | 0.93 |
| 其他應付款 | 1,155,972 | 2.25 | 1,357,629 | 2.49 |
| 其他應付款項－關係人 | 701,520 | 1.37 | 169,005 | 0.31 |
| 本期所得稅負債 | 185,206 | 0.36 | 96,030 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 4,761,075 | 9.28 | 2,370,701 | 4.35 |
| 流動負債合計 | 12,812,003 | 24.98 | 12,410,602 | 22.78 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 4.87 | 4,500,000 | 8.26 |
| 長期借款 | 9,797,068 | 19.10 | 10,019,911 | 18.39 |
| 負債準備－非流動 | 75,207 | 0.15 | 84,517 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 345,839 | 0.67 | 416,005 | 0.76 |
| 其他非流動負債 | 1,127,434 | 2.20 | 1,870,305 | 3.43 |
| 非流動負債合計 | 13,845,548 | 27.00 | 16,890,738 | 31.01 |
| 負債總計 | 26,657,551 | 51.98 | 29,301,340 | 53.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 29.80 |
| 股本合計 | 16,233,261 | 31.65 | 16,233,261 | 29.80 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,375,442 | 2.68 | 1,375,442 | 2.52 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 877,839 | 1.71 | 877,839 | 1.61 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 7,232 | 0.01 | 7,232 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,260,513 | 4.41 | 2,260,513 | 4.15 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,644,576 | 3.21 | 1,420,796 | 2.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,101,014 | 6.05 | 3,508,400 | 6.44 |
| 保留盈餘合計 | 4,745,590 | 9.25 | 4,929,196 | 9.05 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48 | 0.00 | 1,706 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,058,318 | 2.06 | 1,407,403 | 2.58 |
| 其他權益合計 | 1,058,270 | 2.06 | 1,409,109 | 2.59 |
| 庫藏股票 | -1,003 | 0.00 | -1,003 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,296,631 | 47.38 | 24,831,076 | 45.58 |
| 非控制權益 | 330,662 | 0.64 | 343,495 | 0.63 |
| 權益總計 | 24,627,293 | 48.02 | 25,174,571 | 46.21 |
| 負債及權益總計 | 51,284,844 | 100.00 | 54,475,911 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 655,424 | | 655,424 | |