Pharmena S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

Zarząd PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. otrzymał informację z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), iż Zarząd PFR w dniu 26 stycznia 2021 r. podjął decyzję dotyczącą udzielenia Spółce Finansowania Programowego w formie pożyczki płynnościowej w wysokości do 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

Wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej ze Spółką umowy pożyczki płynnościowej i na warunkach określonych w tejże umowie oraz Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". Uruchomienie środków uzależnione jest od (i) podpisania dokumentacji Finansowania Programowego w formie i treści satysfakcjonującej dla PFR, oraz (ii) spełnienia wszystkich warunków zawieszających wskazanych w umowie Finansowania Programowego.

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm":

a) pożyczka płynnościowa może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na finansowanie kapitału obrotowego, a w szczególności w celu regulowania:

• zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,

• wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych,

• zobowiązań publiczno-prawnych,

• innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR.

b) pożyczka płynnościowa jest oparta o stałe oprocentowanie według następującej formuły:

• oprocentowanie w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,25%,

• oprocentowanie w drugim i trzecim roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,75%,

• oprocentowanie w czwartym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 2,75%.

Szacowany termin spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki to 31 grudnia 2024 r.

O zawarciu z PFR umowy pożyczki płynnościowej Spółka poinformuje odrębnym raportem w systemie ESPI.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność decyzji Zarządu PFR o udzieleniu Spółce finansowania w formie pożyczki płynnościowej biorąc pod uwagę źródła finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki.