Pharmena S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jun 19, 2019

Zarząd PHARMENA S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 4/2019 pt. "Zawarcie istotnych umów pożyczek" opublikowanego w systemie ESPI w dniu 4 lutego 2019 r., informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. Emitent realizując jeden z celów emisji akcji serii E, dokonał ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii E spłaty trzech pożyczek: w kwocie 5,3 mln zł na rzecz Pelion S.A. (wiodący akcjonariusz Emitenta), w kwocie 0,7 mln na rzecz p. Jerzego Gębickiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), w kwocie 0,5 mln zł na rzecz p. Konrada Palki (Prezesa Zarządu Emitenta).

Powyższe pożyczki zawarte w dniu 4 lutego 2019 r. stanowiły finansowanie pomostowe do czasu pozyskania środków z emisji Akcji serii E. Zgodnie z treścią umów pożyczek Emitent miał obowiązek przedterminowej spłaty pożyczek w ciągu 7 dni od daty otrzymania środków z emisji Akcji serii E. Spłata powyższych pożyczek stanowi realizację jednego z celów emisji akcji serii E wskazanych w prospekcie emisyjnym.

Środki pozyskane z pożyczek Emitent przeznaczył na wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych suplementów diety 1-MNA w Polsce oraz na częściowe sfinansowanie wprowadzenia suplementów diety do sprzedaży na rynku niemieckim oraz na zlecenie przeprowadzenia badań nad TRIA- 662 (1-MNA) na modelu zwierzęcym w nowym wskazaniu: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) (na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu NASH.)

Informację podano ze względu na realizację jednego z celów emisji Akcji serii E wskazanych w prospekcie emisyjnym, a także ze względu na fakt rozpoczęcia sprzedaży w Polsce jak i na rynku niemieckim suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA oraz ze względu na zlecenie przeprowadzenia badania na modelu zwierzęcym nad lekiem 1-MNA we wskazaniu: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) (co daje możliwość dalszej komercjalizacji projektu 1-MNA w powyższym wskazaniu). Realizacja powyższych działań może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

Informację podano również ze względu na fakt, iż spłata powyższych pożyczek nastąpiła na rzecz podmiotów powiązanych z Emitentem - Pelion S.A. jest wiodącym akcjonariuszem, p. Konrad Palka jest Prezesem Zarządu Emitenta, p. Jerzy Gębicki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.