P&H TECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 주식회사 피엔에이치테크 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024 년 03 월 29 일
회 사 명 :	주식회사 피엔에이치테크
대 표 이 사 :	현 서용, 송 영권
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리 1단지)
	(전 화) 031) 8021-1890
	(홈페이지) http://www.phtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 최 석운
	(전 화) 031) 8021-1890

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채2022.05.31사모2027.05.314,780,117,14220,000,000,00023.902024.03.294,876,556,0042.01752024.05.31---------미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】주식회사 피엔에이치테크발행회사 본인발행회사의 콜옵션 행사-4,780,117,1422024.03.29 이사회의사록 근거 발행회사가 인수

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

주1)	매도(콜옵션) 청구권 행사기간은 2023년 05월 01일~2024년 03월 31일입니다. 제5차 매도청구권 행사기간은 2024년 03월 02일~2024년 03월 31일이며, 매매일은 2024년 05월 31일입니다.본 건에 대하여 주식으로 전환할 수 없으며, 향후 제3자에 매도 가능합니다.