PGUM — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 11, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由汎德永業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,116,855 | 1,216,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,116,855 | 1,216,700 |
| 折舊費用 | 502,156 | 508,652 |
| 攤銷費用 | 2,860 | 2,147 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -79 | 202 |
| 利息費用 | 20,745 | 19,394 |
| 利息收入 | -4,308 | -20,391 |
| 非金融資產減損損失 | 15,412 | 1,214 |
| 其他項目 | 1,817 | 1,831 |
| 收益費損項目合計 | 538,603 | 513,049 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,244 | 31 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,225 | -38,437 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,744 | -8,582 |
| 存貨（增加）減少 | 2,024,691 | 989,512 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,469 | -1,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -317,116 | -2,271,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,242 | 123 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,848,561 | -1,330,426 |
| 合約負債增加（減少） | -1,501,289 | -95,830 |
| 應付票據增加（減少） | 2,242 | -6,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,353 | -31,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -191,199 | 45,291 |
| 其他應付款增加（減少） | -241,507 | 13,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | 119,554 | 21,644 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,564 | -11,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,773,410 | -65,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,151 | -1,395,642 |
| 調整項目合計 | 613,754 | -882,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,730,609 | 334,107 |
| 收取之利息 | 4,399 | 21,271 |
| 支付之利息 | -22,643 | -20,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257,825 | -266,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,454,540 | 68,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 500,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,354,312 | -1,275,983 |
| 存出保證金增加 | -1,074 | -126 |
| 取得無形資產 | -3,043 | -3,588 |
| 預付設備款增加 | -10,826 | -4,851 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,369,255 | -784,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -700,000 | 0 |
| 發行公司債 | 2,028,695 | 0 |
| 存入保證金增加 | 306 | 0 |
| 租賃本金償還 | -213,108 | -199,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,115,893 | -199,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,201,178 | -915,570 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,922,555 | 6,505,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,123,733 | 5,589,477 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,123,733 | 5,589,477 |