PGUM — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 10, 2025

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合併現金流量表

本資料由汎德永業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,508,519 | 1,846,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,508,519 | 1,846,453 |
| 折舊費用 | 742,935 | 760,553 |
| 攤銷費用 | 4,269 | 3,271 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -438 | 413 |
| 利息費用 | 34,904 | 28,269 |
| 利息收入 | -9,867 | -27,304 |
| 股利收入 | -997 | -2,735 |
| 非金融資產減損損失 | 39,902 | 3,085 |
| 其他項目 | 2,285 | 2,736 |
| 收益費損項目合計 | 812,993 | 768,288 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,341 | 2,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,956 | -64,446 |
| 其他應收款（增加）減少 | 184,016 | -190,293 |
| 存貨（增加）減少 | 2,013,048 | 356,417 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,262 | -1,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -202,829 | -2,059,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,761 | -25,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,065,509 | -1,981,991 |
| 合約負債增加（減少） | -2,026,585 | -468,726 |
| 應付票據增加（減少） | 9,967 | -7,588 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,703 | -11,097 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -167,237 | 45,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -242,439 | 53,541 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,747 | -43,749 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,284 | -23,218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,353,128 | -455,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -287,619 | -2,437,559 |
| 調整項目合計 | 525,374 | -1,669,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,033,893 | 177,182 |
| 收取之利息 | 9,958 | 28,184 |
| 支付之利息 | -33,071 | -30,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -276,020 | -494,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,734,760 | -319,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,000 | -100,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,200 | 500,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,791,848 | -1,728,505 |
| 存出保證金增加 | -693 | -415 |
| 取得無形資產 | -4,026 | -4,505 |
| 預付設備款增加 | -11,169 | -131,734 |
| 收取之股利 | 997 | 2,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,724,539 | -1,462,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -700,000 | 0 |
| 發行公司債 | 2,028,695 | 0 |
| 存入保證金增加 | 306 | 0 |
| 租賃本金償還 | -320,177 | -300,433 |
| 發放現金股利 | -1,493,112 | -1,452,757 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -484,288 | -1,753,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -474,067 | -3,535,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,922,555 | 6,505,047 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,448,488 | 2,969,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,448,488 | 2,969,596 |